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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2197908721Ticker: NADQ (Xetra) · NADQ (SIX)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF Dist
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
TER
0,22%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
1,1 mld EUR
NAV
307,27 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
10 settembre 2020
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,22%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (basata su swap); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,1 miliardi di euro, è stato lanciato il 10 settembre 2020 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 5 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(traduzione non ufficiale dal tedesco)

Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L'obiettivo di investimento del Fondo è riflettere l'evoluzione, al rialzo come al ribasso, dell'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, denominato in dollari USA, rappresentativo di 100 tra le maggiori società non finanziarie statunitensi e internazionali, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell'Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.

Sezione «Obiettivi» del KID · 8 agosto 2026 · documento originale ↓ · traduzione non ufficiale: per sicurezza si consiglia la lettura del documento originale
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Patrimonio più grande del 76% degli azionari censiti.
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +-0,00%/a, a fronte di un TER dello 0,22%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)L'emittente non deposita il KID in italiano: il PDF è in tedesco.
In alternativa: scarica il KID in inglese
Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in tedesco, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal set 2020 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+172,9%
Annualizzato
+18,2%
Volatilità (ann.)
22,6%
Drawdown max
-35,17%
-6%+43%+93%+142%+192%set 2020mar 2022set 2023mar 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+173%set 2020set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%2020202120222023202420252026−35,17% · 03 nov 2022
Max drawdown
-35,17%
picco → minimo
Minimo toccato
03 nov 2022
dal picco del 27 dic 2021
Tempo di recupero
405 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 1 mese
Sott’acqua
716 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 12 mesi · → recuperato il 13 dic 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
27 dic 202103 nov 2022-35,17%13 dic 2023716
19 feb 202508 apr 2025-22,85%24 giu 2025125
10 lug 202407 ago 2024-13,58%06 nov 2024119
29 ott 202530 mar 2026-11,95%15 apr 2026168
02 giu 202629 lug 2026-11,27%in corso98

Rendimenti per anno solare

2020
15,7%
2021
27,2%
2022
-32,6%
2023
54,8%
2024
25,6%
2025
20,7%
2026
17,2%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,2-2,3-4,815,610,6-0,1-6,64,20,217,2
20252,2-2,7-7,61,59,16,32,40,95,44,8-1,6-0,720,7
20241,95,41,2-4,56,46,2-1,61,22,5-0,85,30,425,6
202310,7-0,49,50,57,76,53,8-1,5-5,0-2,110,85,554,8
2022-8,5-4,64,3-13,3-1,6-9,012,6-5,1-10,64,05,6-9,0-32,6
20210,3-0,11,55,9-1,26,42,84,2-5,77,91,91,227,2
2020-3,211,15,115,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 3 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+-0,00% /anno
TER dichiarato
0,22%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+20,70%+20,77%-0,07%
2024+25,59%+25,58%+0,01%
2023+54,76%+54,70%+0,06%
2022-32,56%-32,56%+0,01%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)19,34%21,14%23,86%23,34%
Max drawdown-11,57%-26,48%-31,76%-31,76%
Sharpe1,170,870,580,75
Sortino1,721,260,831,09
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
246
Peso delle prime 10
46,9%

Prime 10 posizioni

APPLE INC · AAPL UW
9,16%
AMAZON.COM INC · AMZN UW
6,17%
MICROSOFT CORP · MSFT UW
5,14%
NVIDIA CORP · NVDA UW
4,72%
BROADCOM INC · AVGO UW
4,46%
META PLATFORMS INC-CLASS A · META UW
4,25%
MICRON TECHNOLOGY INC · MU UW
3,99%
WELLS FARGO CO · WFC UN
3,27%
UNITED THERAPEUTICS CORP · UTHR UW
3,05%
O REILLY AUTOMOTIVE INC · ORLY UW
2,65%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 247 righe
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza
Annuale
Ultimo dividendo
1,06 USD
ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025
Dividendi ultimi 12 mesi
1,06 USD
Rendimento da dividendo
0,34%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,06 USD0,42 %
20251,06 USD0,48 %
20241,17 USD0,66 %
20230,64 USD0,56 %
20220,84 USD0,49 %
20210,78 USD0,58 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%+24,58 %1 anno+20,71 %2025+25,60 %2024+54,75 %2023−32,52 %2022+27,17 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20251,06
20241,17
20230,64
20220,84
20210,78

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
1,06 USD9 dic 202512 dic 2025 · stimata
1,17 USD10 dic 202413 dic 2024 · stimata
0,64 USD12 dic 202315 dic 2023 · stimata
0,84 USD6 lug 20228 lug 2022 · stimata
0,78 USD7 lug 20219 lug 2021 · stimata
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (7 lug 2021). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
UST · Amundi
0,22%Acc.5,8 mld EUR
ANX · Amundi · 2 classi
0,23%Acc.1,6 mld EUR
ANSD · Amundinon su Borsa Italiana
0,13%Acc.4 mln EUR
PUST · Amundinon su Borsa Italiana
0,30%Acc.1,1 mld EUR
PNAS · Amundinon su Borsa Italiana
0,30%Acc.19 mln EUR
6 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU2197908721NADQ
  • Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfNADQ11 set 2020
Börse FrankfurtNADQ11 set 2020
Börse HamburgNADQ15 set 2020
Börse HannoverNADQ9 dic 2024
Börse München / gettexNADQ11 set 2020
Börse StuttgartNADQ9 feb 2021
Tradegate ExchangeNADQ11 set 2020
Xetra (Deutsche Börse)NADQ11 set 2020
+ 21 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index.
Quanto costa NADQ?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,22% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato NADQ in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di NADQ?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 1,1 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato NADQ?
Il fondo è stato lanciato il 10 settembre 2020: ha 5 anni di storia.
Come replica l'indice NADQ?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Indirect(Swap Based)»).
NADQ distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra NADQ?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (NADQ), Börse Frankfurt (NADQ), Börse Hamburg (NADQ), Börse Hannover (NADQ), Börse München / gettex (NADQ), Börse Stuttgart (NADQ).
Qual è stato il crollo peggiore di NADQ?
Nella storia disponibile (dal 2020), il massimo drawdown è stato -35,60%, toccato a novembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di NADQ?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +-0,00% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene NADQ?
Il portafoglio dichiarato contiene 246 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 46,9%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.