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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Tassazione: quota white list non pubblicata dall’emittentedettagli →

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF S - AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: FR001400ZGR7Ticker: PNASEmittente: AmundiClasse: UCITS ETF S - Acc

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index

TER

0,30%

Costi di transazione

0,00% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Sintetica (swap)

Politica dei proventi

Accumulazione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

18,7 mln EUR

NAV

6,6 EUR (1 settembre 2026)

Domicilio

Francia

Data di lancio

3 giugno 2025

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF S - Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,30%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (basata su swap); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 19 milioni di euro, è stato lanciato il 3 giugno 2025 ed è domiciliato in Francia. Nel nostro registro altri 4 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(traduzione non ufficiale dal francese)

Il fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. L’obiettivo di gestione del Fondo è replicare, al rialzo come al ribasso, l’andamento dell’indice NASDAQ-100 TM Net Total Return (dividendi netti reinvestiti) (l’«Indice di riferimento»), denominato in USD e rappresentativo del settore tecnologico degli Stati Uniti, riducendo al minimo lo scarto di replica («tracking error») tra le performance del Fondo e quelle dell’Indice di riferimento. Il livello atteso di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Fondo. Il sito Internet di Nasdaq (www.nasdaq.cm/markets/indices.com) contiene informazioni più dettagliate sugli indici Nasdaq. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo tramite replica indiretta, ossia stipulando uno o più contratti di scambio fuori borsa (strumenti finanziari a termine, «IFT»). Il Fondo potrà investire in un portafoglio diversificato di azioni internazionali, la cui performance sarà scambiata con quella dell’Indice di riferimento per il tramite di IFT. La composizione aggiornata del portafoglio di titoli detenuto dal Fondo è indicata sul sito www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo figura sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere riportato anche sui siti Internet delle borse di quotazione del Fondo. Il Fondo è idoneo al piano di risparmio azionario francese (Plan d’Épargne en Actions, PEA) e investe di conseguenza almeno il 75 % del patrimonio in azioni di società dell’Unione europea.
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Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Il prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e/o esperienza limitata o nulla dell'investimento in fondi, che mirano ad accrescere il valore dell'investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono in grado di sostenere perdite fino all'importo investito. Il prodotto non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/«U.S. Person» (la definizione di «U.S. Person» è disponibile sul sito Internet della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto). Rimborso e negoziazione: le quote del Fondo sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le quote durante gli orari di contrattazione della borsa. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le quote direttamente con il Fondo sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto del Fondo.
Politica di distribuzione:Trattandosi di una classe di quote non a distribuzione, i redditi dell'investimento vengono reinvestiti. Informazioni complementari: potete ottenere maggiori informazioni su questo prodotto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, gratuitamente su richiesta presso: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓ · traduzione non ufficiale: per sicurezza si consiglia la lettura del documento originale

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,30%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)L'emittente non deposita il KID in italiano: il PDF è in francese.Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in francese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal giu 2025 al set 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+33,5%

Annualizzato

+25,7%

Volatilità (ann.)

18,0%

Drawdown max

-11,13%

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-11,13%

picco → minimo

Minimo toccato

30 mar 2026

dal picco del 03 nov 2025

Tempo di recupero

18 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

165 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 mesi · → recuperato il 17 apr 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
03 nov 2025	30 mar 2026	-11,13%	17 apr 2026	165
22 giu 2026	29 lug 2026	-9,92%	in corso	78
02 giu 2026	10 giu 2026	-6,27%	18 giu 2026	16
09 ott 2025	10 ott 2025	-3,48%	24 ott 2025	15
30 lug 2025	01 ago 2025	-3,12%	12 ago 2025	13

Rendimenti per anno solare

2025

13,1%

2026

18,0%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	-0,1	-1,6	-2,5	13,5	11,1	1,9	-7,2	3,2	0,1				18,0
2025							5,0	-1,4	5,0	6,6	-2,1	-1,9	13,1

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Intera storia
Volatilità (ann.)	19,29%	18,10%
Max drawdown	-11,13%	-11,13%
Sharpe	1,18	1,25
Sortino	1,70	1,80

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Il max drawdown è identico su tutte le finestre perché il calo più profondo è recente (picco 3 nov 2025 → minimo 30 mar 2026): un solo episodio domina ogni periodo di osservazione. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

Peso delle prime 10

54,0%

Prime 10 posizioni

ING GROEP NV · INGA NA

8,79%

GENMAB A/S · GMAB DC

8,71%

ASML HOLDING NV · ASML NA

6,68%

SIEMENS ENERGY AG · ENR GY

5,00%

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL · JCI UN

4,96%

DEUTSCHE BANK AG NAMEN · DBK GY

4,57%

MERCK KGAA · MRK GY

4,49%

EDP SA · EDP PL

4,37%

AIRBUS SE PARIS · AIR FP

3,77%

MICROSOFT CORP · MSFT UW

2,68%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 66 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc confronta ⇄ UST · Amundi · 2 classi	0,22%	Dist. · Acc.	5,8 mld EUR
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc confronta ⇄ ANX · Amundi · 2 classi	0,23%	Acc.	1,6 mld EUR
Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Acc confronta ⇄ ANSD · Amundinon su Borsa Italiana	0,13%	Acc.	4 mln EUR
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc confronta ⇄ PUST · Amundinon su Borsa Italiana	0,30%	Acc.	1,1 mld EUR

5 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Börse Hamburg	AE5L	19 giu 2026
Börse Hannover	AE5L	20 gen 2026
Börse Stuttgart	AE5L	23 feb 2026
Euronext Paris	PNAS	10 giu 2025
Tradegate Exchange	AE5L	22 set 2025

+ 9 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF S - Acc?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index.

Quanto costa PNAS?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,30% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.

Qual è il patrimonio di PNAS?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 19 milioni di euro.

Quando è stato lanciato PNAS?

Il fondo è stato lanciato il 3 giugno 2025: ha 1 anno di storia.

Come replica l'indice PNAS?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Indirect(Swap Based)»).

PNAS distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Capitalisation»).

Su quali borse si compra PNAS?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 5 borse principali, tra cui Börse Hamburg (AE5L), Börse Hannover (AE5L), Börse Stuttgart (AE5L), Euronext Paris (PNAS), Tradegate Exchange (AE5L).

Qual è stato il crollo peggiore di PNAS?

Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -11,13%, toccato a marzo 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quanti titoli contiene PNAS?

Il portafoglio dichiarato contiene 65 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 54%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.