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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist
NADQ · LU2197908721 · classe UCITS ETF Dist · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
- TER
- 0,22%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,1 mld EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 10 set 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 246 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 8 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L'obiettivo di investimento del Fondo è riflettere l'evoluzione, al rialzo come al ribasso, dell'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, denominato in dollari USA, rappresentativo di 100 tra le maggiori società non finanziarie statunitensi e internazionali, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell'Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 set 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,1% |
| 3 anni | +80,6% |
| 5 anni | +97,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +178,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,68% | 20,59% | 23,25% |
| Max drawdown | −12,30% | −22,85% | −35,60% |
| Sharpe | 1,10 | 1,02 | 0,57 |
| Sortino | 1,61 | 1,50 | 0,82 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · NADQ · LU21979087211
RebalixNADQ · LU2197908721 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,70% | +20,77% | −0,07% |
| 2024 | +25,59% | +25,58% | +0,01% |
| 2023 | +54,76% | +54,70% | +0,06% |
| 2022 | −32,56% | −32,56% | +0,01% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 1,06 USD (0,34% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1,06 | +0,48% |
| 2024 | 1 | 1,17 | +0,66% |
| 2023 | 1 | 0,64 | +0,56% |
| 2022 | 1 | 0,84 | +0,49% |
| 2021 | 1 | 0,78 | +0,58% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 246 titoli · peso prime 10 = 46,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,2% | |
| 6,2% | |
| 5,1% | |
| 4,7% | |
| 4,5% | |
| 4,3% | |
| 4,0% | |
| 3,3% | |
| 3,1% | |
| 2,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
NADQ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2197908721
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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