Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc
PRAS · LU2089239193 · classe UCITS ETF Acc · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. Treasury Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 13 mln EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,58%white list 99,40%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,77 annimedia (3–7 anni)
Lancio 15 gen 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 298 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance del Bloomberg U.S Treasury Index e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'indice sono incluse nel rendimento dell'indice. Il Bloomberg U.S Treasury Index misura i titoli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 gen 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,9% |
| 3 anni | +1,8% |
| 5 anni | −1,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −3,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,36% | 4,68% | 5,51% |
| Max drawdown | −2,91% | −4,83% | −16,20% |
| Sharpe | -0,67 | 0,06 | -0,56 |
| Sortino | -0,92 | 0,09 | -0,79 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PRAS · LU20892391931
RebalixPRAS · LU2089239193 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,08% | +6,18% | −0,10% |
| 2024 | +0,72% | +0,75% | −0,03% |
| 2023 | +3,96% | +3,91% | +0,05% |
| 2022 | −12,35% | −12,37% | +0,01% |
| 2021 | −2,14% | −2,30% | +0,15% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 298 titoli · peso prime 10 = 8,1%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PRAS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2089239193
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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