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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist
EGV2 · LU2082999306 · classe UCITS ETF Dist · EUR · domicilio Lussemburgo
monetario · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: ESTR Compounded Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 512 mln EUR
- Tracking difference
- +0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 7 mar 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 522 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel replicare la performance del tasso Euro Short Term Rate (l'"€STR") composto (il "Parametro di riferimento") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance del Parametro di riferimento. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto. L'Euro Short-Term Rate (€STR) riflette i costi dei prestiti overnight all'ingrosso non garantiti in euro assunti dalle…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 set 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,5% |
| 3 anni | +13,1% |
| 5 anni | +15,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +14,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,09% | 2,62% | 2,03% |
| Max drawdown | 0,00% | −3,78% | −3,78% |
| Sharpe | 2,14 | -0,80 | -0,72 |
| Sortino | 6,33 | -0,80 | -0,72 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EGV2 · LU20829993061
RebalixEGV2 · LU2082999306 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,64% | +2,24% | +0,41% |
| 2024 | +3,99% | +3,79% | +0,20% |
| 2023 | +3,29% | +3,29% | +0,00% |
| 2022 | +0,13% | +0,01% | +0,12% |
| 2021 | −0,46% | −0,49% | +0,03% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 2,97 EUR (2,92% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2,97 | +3,04% |
| 2024 | 1 | 3,8355 | +3,93% |
| 2023 | 1 | 2,4372 | +2,52% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 522 titoli · peso prime 10 = 36,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,6% | |
| 5,2% | |
| 5,0% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 3,4% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,2% | |
| 2,2% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EGV2 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2082999306
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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