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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,92%dettagli →

UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1852212965Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,15%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 9 — obiettivo sostenibile dichiarato cosa significa?
Patrimonio del fondo
35 mln EUR
NAV
10,62 USD
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
8 novembre 2018
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 35 milioni di euro, è stato lanciato il 8 novembre 2018 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Questo comparto è gestito passivamente e acquisirà un'esposizione proporzionale ai componenti del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return). L'Indice è composto per lo più da obbligazioni delle banche multilaterali di sviluppo. La considerazione di criteri non finanziari ha un impatto significativo e oltre il 90% degli attivi è investito in obbligazioni che offrono esposizione alle banche multilaterali di sviluppo Adottando la metodologia ESG de parametro di riferimento, il Fondo applica l'approccio aggiornato basato sull'indicatore extra-finanziario per gli scopi di cui ai regolamenti dell'AMF volti a un miglioramento del valore dell'indicatore non finanziario. Il punteggio MSCI ESG del Fondo secondo il relativo indicatore extra finanziario del Fondo sarà almeno del 20% superiore al punteggio MSCI ESG dell'Indice di riferimento. In base alle caratteristiche d'investimento di ogni titolo viene quindi presa una decisione circa la sua inclusione nel comparto che replica l'indice. L'esposizione proporzionale del comparto ai titoli che lo compongono sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di derivati, oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. Il comparto può detenere titoli non compresi nell'indice di riferimento, qualora il gestore lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. Il comparto può ricorrere a derivati, in particolare quando non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'impiego di derivati OTC comporta il rischio di controparte, che è però attenuato dalla politica sul collaterale di UBS (Lux) Fund Solutions. Questo comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) nel modo più preciso possibile.

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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,14%/a, a fronte di un TER dello 0,15%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal nov 2018 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+16,6%
Annualizzato
+2,0%
Volatilità (ann.)
3,1%
Drawdown max
-10,98%
-3%+3%+9%+16%+22%nov 2018nov 2020ott 2022set 2024set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+17%nov 2018set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%20182020202220242026−10,98% · 20 ott 2022
Max drawdown
-10,98%
picco → minimo
Minimo toccato
20 ott 2022
dal picco del 04 ago 2020
Tempo di recupero
896 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 anni e 5 mesi
Sott’acqua
1703 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 8 mesi · → recuperato il 03 apr 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
04 ago 202020 ott 2022-10,98%03 apr 20251703
27 feb 202619 mag 2026-1,80%in corso193
09 mar 202018 mar 2020-1,68%07 mag 202059
30 apr 202514 mag 2025-1,35%24 giu 202555
04 set 201913 set 2019-1,32%03 ott 201929

Rendimenti per anno solare

2018
2,0%
2019
4,9%
2020
4,9%
2021
-1,5%
2022
-7,5%
2023
4,3%
2024
2,7%
2025
6,4%
2026
0,0%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,21,2-1,10,0-0,00,1-0,40,2-0,10,0
20250,61,30,51,1-0,50,9-0,21,20,30,40,6-0,06,4
20240,3-0,90,4-1,21,10,91,81,11,0-1,60,5-0,62,7
20231,3-1,52,40,4-0,6-0,90,10,2-0,8-0,22,01,94,3
2022-1,2-0,5-2,3-1,30,5-0,71,0-1,8-2,2-0,51,5-0,0-7,5
2021-0,2-0,9-0,40,30,30,00,6-0,1-0,6-0,50,2-0,3-1,5
20201,21,41,10,50,20,20,4-0,1-0,0-0,30,20,04,9
20190,40,11,10,11,30,7-0,11,6-0,40,2-0,2-0,04,9
20181,22,0
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 6 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,14% /anno
TER dichiarato
0,15%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+6,39%+6,51%-0,12%
2024+2,70%+2,85%-0,15%
2023+4,33%+4,49%-0,16%
2022-7,46%-7,28%-0,18%
2021-1,51%-1,31%-0,21%
2020+4,86%+5,03%-0,17%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)6,37%7,32%8,51%7,89%
Max drawdown-4,99%-13,02%-16,00%-16,00%
Sharpe-0,56-0,64-0,39-0,20
Sortino-0,73-0,83-0,54-0,27
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
3,56anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
100
Peso delle prime 10
23,6%

Prime 10 posizioni

EBRD 4 1/8 01/25/29
3,64%
EBRD 4 3/8 03/09/28
3,54%
IADB 4 1/2 02/15/30
2,14%
ASIA 4 3/8 01/14/28
2,05%
AFDB 4 3/8 03/14/28
2,05%
AFDB 4 3/8 11/03/27
2,05%
EBRD 4 1/4 05/29/31
2,03%
AFDB 3.875 '28 USD
2,03%
AFDB 4 03/18/30
2,02%
IADB 4 1/8 02/15/29
2,00%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 100 righe
Portafoglio completo dichiarato da UBS, aggiornato al 19 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,1947 USD
ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,35 USD
Rendimento da dividendo
3,33%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,35 USD3,25 %
20250,42 USD3,88 %
20240,23 USD2,19 %
20230,20 USD1,95 %
20220,08 USD0,73 %
20210,09 USD0,73 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+0,74 %1 anno+6,22 %2025+2,70 %2024+4,27 %2023−7,43 %2022−1,50 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,160,19
20250,230,18
20240,080,16
20230,080,12
20220,030,05
20210,050,04
20200,110,08
20190,040,14

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,1947 USD13 ago 202618 ago 2026
0,1585 USD9 feb 202612 feb 2026
0,184 USD28 lug 202531 lug 2025
0,2317 USD3 feb 20257 feb 2025
0,1574 USD2 ago 20248 ago 2024
0,076 USD1 feb 20247 feb 2024
0,1221 USD31 lug 20234 ago 2023
0,0811 USD1 feb 20236 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (31 gen 2019). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Indice seguito

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,92%
Quota white list
96,89%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU1852212965(classe: USD dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
LU1852211215(classe: USD acc)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
LU1852211991(classe: hEUR acc)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
LU1852212023(classe: hGBP dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfMDBU4 apr 2019
Börse FrankfurtMDBU12 nov 2018
Börse HamburgMDBU14 feb 2019
Börse HannoverMDBU9 dic 2024
Börse München / gettexMDBU22 feb 2019
Börse StuttgartMDBU24 gen 2019
Tradegate ExchangeMDBU7 ott 2019
Xetra (Deutsche Börse)MDBU12 nov 2018
+ 9 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index.
Quanto costa UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,92% (quota white list 96,89%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 35 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis?
Il fondo è stato lanciato il 8 novembre 2018: ha 7 anni di storia.
Come replica l'indice UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (mista: ottimizzata/campione) (dicitura dell'emittente: «Fisico + ottimizzato (azioni) / campione (obbligazioni)»).
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (MDBU), Börse Frankfurt (MDBU), Börse Hamburg (MDBU), Börse Hannover (MDBU), Börse München / gettex (MDBU), Börse Stuttgart (MDBU).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis?
Nella storia disponibile (dal 2018), il massimo drawdown è stato -12,88%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,14% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis?
Il portafoglio dichiarato contiene 100 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 23,6%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.