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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis
LU1852212965 · LU1852212965 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 9
Indice replicato: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 35 mln EUR
- Tracking difference
- −0,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,92%white list 96,89%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 3,56 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 nov 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 100 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Questo comparto è gestito passivamente e acquisirà un'esposizione proporzionale ai componenti del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return). L'Indice è composto per lo più da obbligazioni delle banche multilaterali di sviluppo. La considerazione di criteri non finanziari ha un impatto significativo e oltre il 90% degli attivi è investito in obbligazioni che offrono esposizione alle banche multilaterali di sviluppo Adottando la metodologia ESG de parametro di riferimento, il Fondo applica l'approccio…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 nov 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,6% |
| 3 anni | +4,0% |
| 5 anni | +6,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +14,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,15% | 3,63% | 3,97% |
| Max drawdown | −3,72% | −3,87% | −11,20% |
| Sharpe | -1,51 | -0,59 | -1,01 |
| Sortino | -1,73 | -0,72 | -1,31 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1852212965 · LU18522129651
RebalixLU1852212965 · LU1852212965 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,39% | +6,51% | −0,12% |
| 2024 | +2,70% | +2,85% | −0,15% |
| 2023 | +4,33% | +4,49% | −0,16% |
| 2022 | −7,46% | −7,28% | −0,18% |
| 2021 | −1,51% | −1,31% | −0,21% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,3532 USD (3,33% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3532 | — |
| 2025 | 2 | 0,4157 | +3,88% |
| 2024 | 2 | 0,2334 | +2,19% |
| 2023 | 2 | 0,2032 | +1,95% |
| 2022 | 2 | 0,0824 | +0,73% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MDBU · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1852212965
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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