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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,92%dettagli →

UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1852211645Emittente: UBSCopertura valutaria: classe coperta in EUR
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,18%
Costi di transazione
0,04% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 9 — obiettivo sostenibile dichiarato cosa significa?
Patrimonio del fondo
18,8 mln EUR
NAV
9,59 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
10 giugno 2025
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,18%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 19 milioni di euro, è stato lanciato il 10 giugno 2025 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Questo comparto è gestito passivamente e acquisirà un'esposizione proporzionale ai componenti del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Index (Total Return). L'Indice è composto per lo più da obbligazioni delle banche multilaterali di sviluppo. La considerazione di criteri non finanziari ha un impatto significativo e oltre il 90% degli attivi è investito in obbligazioni che offrono esposizione alle banche multilaterali di sviluppo Adottando la metodologia ESG de parametro di riferimento, il Fondo applica l'approccio aggiornato basato sull'indicatore extra-finanziario per gli scopi di cui ai regolamenti dell'AMF volti a un miglioramento del valore dell'indicatore non finanziario. Il punteggio MSCI ESG del Fondo secondo il relativo indicatore extra finanziario del Fondo sarà almeno del 20% superiore al punteggio MSCI ESG dell'Indice di riferimento. In base alle caratteristiche d'investimento di ogni titolo viene quindi presa una decisione circa la sua inclusione nel comparto che replica l'indice. L'esposizione proporzionale del comparto ai titoli che lo compongono sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di derivati, oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. Il comparto può detenere titoli non compresi nell'indice di riferimento, qualora il gestore lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. Il comparto può ricorrere a derivati, in particolare quando non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'impiego di derivati OTC comporta il rischio di controparte, che è però attenuato dalla politica sul collaterale di UBS (Lux) Fund Solutions. Questo comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Index (Total Return) nel modo più preciso possibile. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,18%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal giu 2025 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+1,0%
Annualizzato
+0,8%
Volatilità (ann.)
2,4%
Drawdown max
-2,25%
-3%-1%+2%+4%+6%giu 2025set 2025gen 2026mag 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+1%giu 2025set 2026
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%20252026−2,25% · 01 set 2026
Max drawdown
-2,25%
picco → minimo
Minimo toccato
01 set 2026
dal picco del 27 feb 2026
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
193 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
27 feb 202601 set 2026-2,25%in corso193
30 giu 202515 lug 2025-0,77%01 ago 202532
16 ott 202505 nov 2025-0,70%25 nov 202540
08 set 202526 set 2025-0,61%14 ott 202536
25 nov 202509 dic 2025-0,59%10 feb 202677

Rendimenti per anno solare

2025
2,2%
2026
-1,1%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,01,1-1,3-0,1-0,2-0,0-0,60,0-0,1-1,1
2025-0,51,00,10,20,5-0,22,2
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,18%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+2,16%+2,24%-0,08%
Numeri dichiarati dall’emittente nel report annuale certificato della SICAV (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 dicembre 2025), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)3,40%
Max drawdown-5,13%
Sharpe-2,09
Sortino-2,32
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
3,56anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
100
Peso delle prime 10
23,5%

Prime 10 posizioni

EBRD 4 1/8 01/25/29
3,61%
EBRD 4 3/8 03/09/28
3,50%
IADB 4 1/2 02/15/30
2,14%
AFDB 4 3/8 03/14/28
2,06%
AFDB 4 3/8 11/03/27
2,06%
EBRD 4 1/4 05/29/31
2,05%
AFDB 3.875 '28 USD
2,04%
AFDB 4 03/18/30
2,03%
ASIA 4 3/8 01/14/28
2,03%
AFDB 3 1/2 09/18/29
2,01%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 100 righe
Portafoglio completo dichiarato da UBS, aggiornato al 19 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,1792 EUR
ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,37 EUR
Rendimento da dividendo
3,86%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,37 EUR3,67 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%−1,09 %1 anno
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,190,18
20250,02

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,1792 EUR13 ago 202618 ago 2026
0,19 EUR9 feb 202612 feb 2026
0,0188 EUR28 lug 202531 lug 2025
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (28 lug 2025). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Indice seguito

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,92%
Quota white list
96,89%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU1852211215(classe: USD acc)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
LU1852211991(classe: hEUR acc)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
LU1852212023(classe: hGBP dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
LU1852212965(classe: USD dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfCHSK18 giu 2025
Börse FrankfurtCHSK17 giu 2025
Börse HamburgCHSK2 dic 2025
Börse HannoverCHSK4 set 2025
Börse München / gettexCHSK17 giu 2025
Börse StuttgartCHSK4 lug 2025
Tradegate ExchangeCHSK19 giu 2025
Xetra (Deutsche Börse)CHSK17 giu 2025
+ 9 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index.
Quanto costa UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,18% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,04%.
Come viene tassato UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,92% (quota white list 96,89%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 19 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Il fondo è stato lanciato il 10 giugno 2025: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (mista: ottimizzata/campione) (dicitura dell'emittente: «Fisico + ottimizzato (azioni) / campione (obbligazioni)»).
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (CHSK), Börse Frankfurt (CHSK), Börse Hamburg (CHSK), Börse Hannover (CHSK), Börse München / gettex (CHSK), Börse Stuttgart (CHSK).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -5,13%, toccato a settembre 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Il portafoglio dichiarato contiene 100 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 23,5%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.