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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis
LU1852211645 · LU1852211645 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in EURSFDR art. 9
Indice replicato: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index
- TER
- 0,18%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 19 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,92%white list 96,89%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 3,56 annimedia (3–7 anni)
Lancio 10 giu 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 100 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Questo comparto è gestito passivamente e acquisirà un'esposizione proporzionale ai componenti del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Index (Total Return). L'Indice è composto per lo più da obbligazioni delle banche multilaterali di sviluppo. La considerazione di criteri non finanziari ha un impatto significativo e oltre il 90% degli attivi è investito in obbligazioni che offrono esposizione alle banche multilaterali di sviluppo Adottando la metodologia ESG de parametro di riferimento, il Fondo applica…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 giu 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,0% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +1,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,40% | 3,40% | — |
| Max drawdown | −5,13% | −5,13% | — |
| Sharpe | -2,09 | -2,09 | — |
| Sortino | -2,32 | -2,32 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1852211645 · LU18522116451
RebalixLU1852211645 · LU1852211645 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,16% | +2,24% | −0,08% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,3692 EUR (3,86% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3692 |
| 2025 | 1 | 0,0188 |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CHSK · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1852211645
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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