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Amundi · scheda del 5 settembre 2026
Amundi · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist
10AK · LU1737653631 · classe UCITS ETF Dist · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR
- TER
- 0,20%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 13 mln EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,69%white list 98,60%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 6,19 annimedia (3–7 anni)
Lancio 19 dic 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1134 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice. L'Indice è…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 gen 2018 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,4% |
| 3 anni | −1,6% |
| 5 anni | −14,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −2,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,51% | 5,48% | 6,50% |
| Max drawdown | −5,41% | −12,51% | −23,77% |
| Sharpe | -1,17 | -1,03 | -1,10 |
| Sortino | -1,40 | -1,31 | -1,48 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · 10AK · LU17376536311
Rebalix10AK · LU1737653631 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −6,24% | −6,05% | −0,19% |
| 2024 | +2,61% | +2,78% | −0,17% |
| 2023 | +0,46% | +0,50% | −0,03% |
| 2022 | −12,16% | −11,79% | −0,37% |
| 2021 | +0,46% | +0,60% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 1,12 EUR (2,63% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1,12 | +2,40% |
| 2024 | 1 | 0,96 | +2,07% |
| 2023 | 1 | 0,83 | +1,76% |
| 2022 | 1 | 0,76 | +1,40% |
| 2021 | 1 | 0,76 | +1,38% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1134 titoli · peso prime 10 = 3,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
10AK · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1737653631
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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