Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist
EGV5 · LU1650488817 · classe UCITS ETF Dist · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 3-5 anni · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 17 mln EUR
- Tracking difference
- −0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,56%white list 99,55%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 3,73 annimedia (3–7 anni)
Lancio 17 set 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 70 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva. L’obiettivo di investimento del Fondo è replicare l’andamento del Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index, denominato in euro (l’«Indice di riferimento»), riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e quello dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. Il Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index è composto da titoli di debito pubblico a tasso…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 set 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,5% |
| 3 anni | +7,8% |
| 5 anni | −2,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −2,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,10% | 3,07% | 3,81% |
| Max drawdown | −3,37% | −3,37% | −13,40% |
| Sharpe | -1,49 | -0,68 | -1,11 |
| Sortino | -1,79 | -0,86 | -1,49 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EGV5 · LU16504888171
RebalixEGV5 · LU1650488817 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,31% | +2,47% | −0,16% |
| 2024 | +2,31% | +2,48% | −0,16% |
| 2023 | +5,22% | +5,39% | −0,18% |
| 2022 | −10,09% | −9,93% | −0,16% |
| 2021 | −1,38% | −1,19% | −0,19% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 2,49 EUR (1,91% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2,49 | +1,90% |
| 2024 | 1 | 2,05 | +1,58% |
| 2023 | 1 | 1,52 | +1,22% |
| 2022 | 2 | 1,68 | +1,19% |
| 2021 | 2 | 2,43 | +1,67% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 70 titoli · peso prime 10 = 31,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EGV5 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1650488817
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU1650488817
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EGV5 · LU16504888172