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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1484799769Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
TER
0,13%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
571,8 mln EUR
NAV
12,71 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
17 gennaio 2017
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,13%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 572 milioni di euro, è stato lanciato il 17 gennaio 2017 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio».

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli che compongono l'Indice e il fornitore dell'Indice applica Rating ESG a tutti i titoli che compongono l'Indice. L'Indice esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto al proprio universo standard. Pertanto, si prevede che il rating ESG risultante del Fondo sia superiore a quello di un Fondo che replica un indice standard. L'esposizione proporzionale del Fondo ai componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta mediante investimenti diretti o l'utilizzo di derivati o mediante una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo indice qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del Fondo comparto o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività aventi i requisiti di cui al prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) nel modo più preciso possibile.

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 7 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,20%/a, a fronte di un TER dello 0,13%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal gen 2017 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+9,8%
Annualizzato
+1,0%
Volatilità (ann.)
4,0%
Drawdown max
-20,32%
-12%-5%+3%+10%+17%gen 2017lug 2019dic 2021apr 2024set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+10%gen 2017set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%20172019202120232025−20,32% · 21 ott 2022
Max drawdown
-20,32%
picco → minimo
Minimo toccato
21 ott 2022
dal picco del 05 ago 2021
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
1860 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 1 mese · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
05 ago 202121 ott 2022-20,32%in corso1860
28 ago 201925 mar 2020-10,29%16 ott 2020415
07 nov 201708 gen 2019-3,44%15 mar 2019493
11 dic 202020 mag 2021-1,84%20 lug 2021221
26 giu 201707 lug 2017-1,25%01 ago 201736

Rendimenti per anno solare

2017
4,0%
2018
-2,0%
2019
7,5%
2020
3,1%
2021
-1,4%
2022
-16,1%
2023
8,7%
2024
4,9%
2025
3,2%
2026
-0,2%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,80,6-2,51,01,00,5-1,1-0,3-0,2-0,2
20250,60,6-1,31,10,70,20,6-0,10,50,7-0,3-0,23,2
20240,2-0,91,4-0,90,40,51,90,21,3-0,41,7-0,54,9
20232,7-1,60,70,80,1-0,41,20,0-1,00,42,63,08,7
2022-1,6-3,0-1,3-3,3-1,5-4,15,3-4,9-3,80,13,2-2,0-16,1
2021-0,2-1,00,20,0-0,20,51,4-0,5-0,9-0,90,3-0,1-1,4
20201,3-0,5-8,04,70,11,51,70,10,40,81,20,23,1
20191,20,81,70,8-0,12,01,80,8-1,0-0,3-0,4-0,17,5
2018-0,4-0,2-0,20,0-0,7-0,10,5-0,2-0,3-0,2-0,60,3-2,0
20171,1-0,10,90,6-0,51,00,6-0,21,6-0,1-0,34,0
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 8 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,20% /anno
TER dichiarato
0,13%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+3,23%+3,38%-0,15%
2024+4,89%+5,03%-0,14%
2023+8,73%+9,03%-0,31%
2022-16,06%-15,78%-0,28%
2021-1,40%-1,17%-0,23%
2020+3,07%+3,32%-0,25%
2019+7,53%+7,74%-0,21%
2018-1,96%-1,76%-0,20%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)3,76%4,01%4,96%4,21%
Max drawdown-4,63%-5,35%-20,10%-20,77%
Sharpe-1,45-0,55-1,10-0,47
Sortino-1,78-0,68-1,45-0,62
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
4,82anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
769
Peso delle prime 10
3,0%

Prime 10 posizioni

SANTAN 4 7/8 10/18/31
0,37%
SANTAN 3 1/4 04/02/29
0,35%
BNP 3.583 01/15/31
0,30%
ISPIM 5 1/8 08/29/31
0,29%
BNP 4 3/4 11/13/32
0,28%
BNP 4 1/8 09/26/32
0,28%
BNP 4.095 02/13/34
0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30
0,27%
BFCM 4 3/8 01/11/34
0,27%
SANTAN 3 3/4 01/09/34
0,27%

Settori

Servizi Finanziari
58,0%
Industriali
35,2%
Servizi di pubblica utilità
6,8%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 769 righe
Portafoglio completo dichiarato da UBS, aggiornato al 19 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,2219 EUR
ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,45 EUR
Rendimento da dividendo
3,54%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,45 EUR3,42 %
20250,51 EUR3,82 %
20240,41 EUR3,15 %
20230,24 EUR1,93 %
20220,08 EUR0,52 %
20210,08 EUR0,56 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%+0,09 %1 anno+3,17 %2025+4,79 %2024+8,62 %2023−16,01 %2022−1,39 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,230,22
20250,280,23
20240,190,22
20230,090,14
20220,030,04
20210,040,04
20200,050,04
20190,070,07
20180,130,07
20170,07

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,2219 EUR13 ago 202618 ago 2026
0,2269 EUR9 feb 202612 feb 2026
0,2269 EUR28 lug 202531 lug 2025
0,2788 EUR3 feb 20257 feb 2025
0,2164 EUR2 ago 20248 ago 2024
0,1943 EUR1 feb 20247 feb 2024
0,1447 EUR31 lug 20234 ago 2023
0,091 EUR1 feb 20236 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (31 lug 2017). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU1484799769(classe: EUR dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)CBSEU14 feb 2017
Börse DüsseldorfUIMC10 nov 2017
Börse FrankfurtUIMC24 gen 2017
Börse HamburgUIMC14 dic 2017
Börse HannoverUIMC9 dic 2024
Börse München / gettexUIMC21 feb 2019
Börse StuttgartUIMC25 gen 2017
Euronext AmsterdamCBSE24 gen 2017
Tradegate ExchangeUIMC7 ott 2019
Xetra (Deutsche Börse)UIMC24 gen 2017
+ 19 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return.
Quanto costa UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,13% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 572 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis?
Il fondo è stato lanciato il 17 gennaio 2017: ha 9 anni di storia.
Come replica l'indice UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (mista: ottimizzata/campione) (dicitura dell'emittente: «Fisico + ottimizzato (azioni) / campione (obbligazioni)»).
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (CBSEU), Börse Düsseldorf (UIMC), Börse Frankfurt (UIMC), Börse Hamburg (UIMC), Börse Hannover (UIMC), Börse München / gettex (UIMC).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis?
Nella storia disponibile (dal 2017), il massimo drawdown è stato -20,77%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,20% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis?
Il portafoglio dichiarato contiene 769 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 3%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.