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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis
LU1484799769 · LU1484799769 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
- TER
- 0,13%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 572 mln EUR
- Tracking difference
- −0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,82 annimedia (3–7 anni)
Lancio 17 gen 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 769 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio».
Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli che compongono l'Indice e il fornitore…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 gen 2017 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,2% |
| 3 anni | +14,0% |
| 5 anni | −2,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +9,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,76% | 4,01% | 4,96% |
| Max drawdown | −4,63% | −5,35% | −20,10% |
| Sharpe | -1,45 | -0,55 | -1,10 |
| Sortino | -1,78 | -0,68 | -1,45 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1484799769 · LU14847997691
RebalixLU1484799769 · LU1484799769 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,23% | +3,38% | −0,15% |
| 2024 | +4,89% | +5,03% | −0,14% |
| 2023 | +8,73% | +9,03% | −0,31% |
| 2022 | −16,06% | −15,78% | −0,28% |
| 2021 | −1,40% | −1,17% | −0,23% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4488 EUR (3,54% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4488 | — |
| 2025 | 2 | 0,5057 | +3,82% |
| 2024 | 2 | 0,4107 | +3,15% |
| 2023 | 2 | 0,2357 | +1,93% |
| 2022 | 2 | 0,0755 | +0,52% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 769 titoli · peso prime 10 = 3,0%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CBSEU · Borsa Italiana (ETFplus)
UIMC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
CBSE · Euronext Amsterdam
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1484799769
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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