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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,95%dettagli →

Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1439943090Ticker: GIL5 (London SE)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF Dist
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,05%
Costi di transazione
0,05% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
516,9 mln EUR
NAV
17,66 GBP (1 settembre 2026)
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
12 luglio 2016
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,05%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 517 milioni di euro, è stato lanciato il 12 luglio 2016 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(traduzione non ufficiale dall’inglese)

Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L'obiettivo di investimento del Fondo è riflettere l'andamento dell'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years (l'«Indice di riferimento»), denominato in GBP e rappresentativo dei titoli di Stato del Regno Unito («Gilt») con scadenza residua fino a 5 anni, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell'Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. L'Indice di riferimento è un indice total return: calcola la performance dei suoi componenti includendo nei rendimenti eventuali dividendi o distribuzioni. Maggiori informazioni sull'Indice di riferimento sono disponibili su www.ftse.com. Il Fondo persegue il proprio obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l'Indice di riferimento. Per ottimizzare la replica, il Fondo può ricorrere a una strategia di campionamento. La composizione aggiornata del portafoglio del Fondo è disponibile su www.amundietf.com. Il valore patrimoniale netto indicativo è inoltre pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere riportato anche sui siti delle borse in cui il Fondo è quotato.

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Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodottoIl prodotto è destinato a investitori con una conoscenza di base e un'esperienza limitata o nulla dell'investimento in fondi, che cercano di accrescere il valore del proprio investimento e di ricevere un reddito nel periodo di detenzione raccomandato, in grado di sostenere perdite fino all'importo investito.

Rimborso e negoziazioneLe azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le azioni durante gli orari di contrattazione delle borse. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto di MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Politica di distribuzioneGli importi del Fondo disponibili per la distribuzione (se presenti) saranno distribuiti.

Maggiori informazioniUlteriori informazioni sul Comparto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Lussemburgo.

Sezione «Obiettivi» del KID · 7 agosto 2026 · documento originale ↓ · traduzione non ufficiale: per sicurezza si consiglia la lettura del documento originale
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,05%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,04%/a, a fronte di un TER dello 0,05%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)L'emittente non deposita il KID in italiano: il PDF è in inglese.Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal lug 2016 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+9,2%
Annualizzato
+0,9%
Volatilità (ann.)
1,9%
Drawdown max
-9,20%
-10%-4%+2%+7%+13%lug 2016gen 2019ago 2021feb 2024set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+9%lug 2016set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-2%-4%-6%-8%-10%201620182020202220242026−9,20% · 27 set 2022
Max drawdown
-9,20%
picco → minimo
Minimo toccato
27 set 2022
dal picco del 21 set 2020
Tempo di recupero
715 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 11 mesi
Sott’acqua
1451 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 3 anni e 12 mesi · → recuperato il 11 set 2024

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
21 set 202027 set 2022-9,20%11 set 20241451
27 feb 202620 mar 2026-1,91%25 giu 2026118
14 giu 201721 mar 2018-1,60%02 apr 2019657
16 set 202406 nov 2024-1,08%17 gen 2025123
09 ago 201618 nov 2016-0,99%12 giu 2017307

Rendimenti per anno solare

2016
0,1%
2017
-0,3%
2018
0,3%
2019
1,1%
2020
1,4%
2021
-1,7%
2022
-4,6%
2023
4,1%
2024
2,5%
2025
5,1%
2026
1,1%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,30,8-1,50,30,80,4-0,20,3-0,01,1
20250,70,50,21,1-0,20,70,20,10,20,90,30,35,1
2024-0,3-0,50,8-0,60,50,70,90,40,4-0,60,8-0,02,5
20231,0-1,00,8-0,2-0,8-1,21,10,50,80,50,81,84,1
2022-0,80,0-0,7-0,50,1-0,40,7-2,6-3,12,50,6-0,5-4,6
2021-0,1-0,70,10,00,1-0,00,1-0,2-0,5-0,60,6-0,4-1,7
20200,30,20,30,20,20,10,1-0,20,0-0,1-0,10,31,4
20190,1-0,10,5-0,20,50,00,60,10,1-0,3-0,1-0,01,1
2018-0,6-0,00,10,10,5-0,2-0,10,1-0,20,30,20,10,3
2017-0,30,5-0,00,1-0,0-0,50,20,3-0,90,0-0,00,2-0,3
20160,0-0,0-0,70,20,30,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Serie ricongiunta: i dati storici dell’emittente contengono una ridenominazione delle quote (25 luglio 2019), non riaggiustata all’indietro; abbiamo riagganciato la storia precedente per renderla confrontabile. Rendimenti e rischio sono calcolati sulla serie ricongiunta.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,04% /anno
TER dichiarato
0,05%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+5,12%+5,14%-0,02%
2024+2,50%+2,54%-0,04%
2023+4,07%+4,13%-0,07%
2022-4,55%-4,50%-0,05%
2021-1,71%-1,63%-0,07%
2020+1,43%+1,52%-0,09%
2019+1,10%+1,12%-0,01%
2018+0,27%+0,34%-0,07%
2017-0,32%-0,25%-0,07%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anni
Volatilità (ann.)4,27%4,71%5,96%6,86%
Max drawdown-2,92%-5,27%-15,17%-24,99%
Sharpe-0,20-0,18-0,41-0,35
Sortino-0,26-0,24-0,54-0,47
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
2,32anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet Amundi. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
19
Peso delle prime 10
59,0%

Prime 10 posizioni

UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar28 · YT0326355
6,81%
UNITED KINGDO TSY 4.75% 07Dec30 · EG8729493
6,60%
UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar30 · YS3109495
6,48%
UNITED KINGDO TSY 4% 22May29 · YK6126519
5,93%
UNITED KINGDO TSY 1.25% 22Jul27 · AM7816755
5,79%
UNITED KINGDO TSY 0.875% 22Oct29 · AX8262112
5,67%
UNITED KINGDO TSY 4.125% 07Mar31 · YJ2653774
5,53%
UNITED KINGDO TSY 0.125% 31Jan28 · BJ8830264
5,46%
UNITED KINGDO TSY 3.75% 07Mar27 · ZF1280766
5,37%
UNITED KINGDO TSY 4.125% 22Jul29 · ZB6713786
5,34%

Settori

Titoli di Stato
100,0%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Regno Unito100%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 20 righe
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza
Annuale
Ultimo dividendo
0,41 GBP
ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025
Dividendi ultimi 12 mesi
0,41 GBP
Rendimento da dividendo
2,32%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,41 GBP2,32 %
20250,41 GBP2,41 %
20240,33 GBP1,95 %
20230,23 GBP1,39 %
20220,23 GBP1,31 %
20210,28 GBP1,55 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+2,49 %1 anno+5,11 %2025+2,50 %2024+4,05 %2023−4,53 %2022−1,69 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20250,41
20240,33
20230,23
20220,130,10
20210,170,11
20200,250,16
20190,290,20
20180,320,22
20170,360,24
20160,31

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,41 GBP9 dic 202512 dic 2025 · stimata
0,33 GBP10 dic 202413 dic 2024 · stimata
0,23 GBP12 dic 202315 dic 2023 · stimata
0,10 GBP7 dic 20229 dic 2022 · stimata
0,13 GBP6 lug 20228 lug 2022 · stimata
0,11 GBP8 dic 202110 dic 2021 · stimata
0,17 GBP7 lug 20219 lug 2021 · stimata
0,16 GBP9 dic 202011 dic 2020 · stimata
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (14 dic 2016). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno. Le 6 cedole precedenti al 25 lug 2019 sono riportate alle quote attuali (÷5), come la serie NAV ricongiunta: l’emittente ha ridenominato le quote e pubblica gli importi di allora nelle quote dell’epoca.

Indice seguito

FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,95%
Quota white list
96,64%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU1439943090GIL5
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTicker
London Stock ExchangeGIL5
LSE—
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist?
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years index.
Quanto costa GIL5?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,05% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,05%.
Come viene tassato GIL5 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,95% (quota white list 96,64%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di GIL5?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 517 milioni di euro.
Quando è stato lanciato GIL5?
Il fondo è stato lanciato il 12 luglio 2016: ha 10 anni di storia.
Come replica l'indice GIL5?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).
GIL5 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra GIL5?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 2 borse principali, tra cui London Stock Exchange (GIL5).
Qual è stato il crollo peggiore di GIL5?
Nella storia disponibile (dal 2016), il massimo drawdown è stato -19,95%, toccato a settembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di GIL5?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,04% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene GIL5?
Il portafoglio dichiarato contiene 19 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 59%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.