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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist
GIL5 · LU1439943090 · classe UCITS ETF Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative · 0-5 anni · EuropaSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 517 mln EUR
- Tracking difference
- −0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,95%white list 96,64%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 2,32 annibreve (≤3 anni)
Lancio 12 lug 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 19 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L'obiettivo di investimento del Fondo è riflettere l'andamento dell'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years (l'«Indice di riferimento»), denominato in GBP e rappresentativo dei titoli di Stato del Regno Unito («Gilt») con scadenza residua fino a 5 anni, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell'Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 lug 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,8% |
| 3 anni | +12,9% |
| 5 anni | +7,6% |
| 10 anni | +6,4% |
| Dal lancio della serie | +8,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,90% | 2,58% | 2,87% |
| Max drawdown | −2,94% | −2,94% | −9,66% |
| Sharpe | -0,69 | -0,35 | -0,90 |
| Sortino | -0,77 | -0,41 | -1,11 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GIL5 · LU14399430901
RebalixGIL5 · LU1439943090 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,12% | +5,14% | −0,02% |
| 2024 | +2,50% | +2,54% | −0,04% |
| 2023 | +4,07% | +4,13% | −0,07% |
| 2022 | −4,55% | −4,50% | −0,05% |
| 2021 | −1,71% | −1,63% | −0,07% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,41 GBP (2,32% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,41 | +2,41% |
| 2024 | 1 | 0,33 | +1,95% |
| 2023 | 1 | 0,23 | +1,39% |
| 2022 | 2 | 0,23 | +1,31% |
| 2021 | 2 | 0,28 | +1,55% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 19 titoli · peso prime 10 = 59,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1439943090
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU1439943090
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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