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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,70%dettagli →

UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0969639474Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,09%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
253 mln EUR
NAV
17,06 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
6 dicembre 2024
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 253 milioni di euro, è stato lanciato il 6 dicembre 2024 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

ll Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) attraverso un approccio di campionamento stratificato. Il «campionamento stratificato» è un processo su base quantitativa, ma supportato da input qualitativi dei gestori di portafoglio, teso a costruire un portafoglio ottimale in grado di replicare efficientemente le caratteristiche di rischio del benchmark con meno titoli sufficientemente liquidi e diversificati. Di regola, il comparto deterrà solo un sottoinsieme dei titoli inclusi nell'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. Il comparto può anche ricorrere a derivati, in particolare quando non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'uso di derivati OTC comporta un ulteriore rischio di controparte, che tuttavia è mitigato dalla politica di garanzie di UBS (Lux) Fund Solutions. Il comparto investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il comparto non effettuerà operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente di rendimento attraverso proventi ricorrenti, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,09%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal dic 2024 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+0,7%
Annualizzato
+0,4%
Volatilità (ann.)
2,9%
Drawdown max
-2,65%
-5%-2%+1%+3%+6%dic 2024mag 2025ott 2025apr 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+1%dic 2024set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%20252026−2,65% · 27 mar 2026
Max drawdown
-2,65%
picco → minimo
Minimo toccato
27 mar 2026
dal picco del 27 feb 2026
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
193 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
27 feb 202627 mar 2026-2,65%in corso193
11 dic 202414 gen 2025-1,98%14 apr 2025124
21 ott 202508 dic 2025-0,85%27 gen 202698
24 apr 202514 mag 2025-0,79%29 mag 202535
22 lug 202502 set 2025-0,65%08 set 202548

Rendimenti per anno solare

2024
-0,7%
2025
2,1%
2026
-0,7%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,60,9-2,20,40,90,3-1,1-0,3-0,1-0,7
20250,10,6-0,61,50,1-0,1-0,10,10,20,60,1-0,32,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,09%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+2,15%+2,24%-0,10%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoIntera storia
Volatilità (ann.)2,87%2,88%
Max drawdown-2,65%-2,65%
Sharpe-0,93-0,67
Sortino-1,28-0,89
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Il max drawdown è identico su tutte le finestre perché il calo più profondo è recente (picco 27 feb 2026 → minimo 27 mar 2026): un solo episodio domina ogni periodo di osservazione. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
4,35anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10
12,5%

Prime 10 posizioni

FRTR 0.75 '28 EUR
2,90%
FRTR 2.5 '30 EUR
1,20%
FRTR 1.5 '31 EUR
1,10%
DBR 0.0 '30 EUR
1,10%
8 FRTR 3.5 '33 EUR
1,10%
FRTR 2.75 '29 EUR
1,10%
FRTR 2.75 '27 EUR
1,00%
FRTR 2.75 '30 EUR
1,00%
DBR 0.0 '31 EUR
1,00%
FRTR 3.5 '35 EUR
1,00%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Indice seguito

Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,70%
Quota white list
98,52%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU0969639128(classe: EUR dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfCHSF28 gen 2025
Börse FrankfurtCHSF10 dic 2024
Börse HamburgCHSF2 dic 2025
Börse HannoverCHSF18 mar 2025
Börse München / gettexCHSF10 dic 2024
Börse StuttgartCHSF25 apr 2025
Tradegate ExchangeCHSF18 dic 2024
Xetra (Deutsche Börse)CHSF10 dic 2024
+ 16 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return.
Quanto costa UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,09% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,70% (quota white list 98,52%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 253 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc?
Il fondo è stato lanciato il 6 dicembre 2024: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (mista: ottimizzata/campione) (dicitura dell'emittente: «Fisico + ottimizzato (azioni) / campione (obbligazioni)»).
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).
Su quali borse si compra UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (CHSF), Börse Frankfurt (CHSF), Börse Hamburg (CHSF), Börse Hannover (CHSF), Börse München / gettex (CHSF), Börse Stuttgart (CHSF).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc?
Nella storia disponibile (dal 2024), il massimo drawdown è stato -2,65%, toccato a marzo 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.