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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc
LU0969639474 · LU0969639474 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 1-10 anni · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
- TER
- 0,09%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 253 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,70%white list 98,52%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 4,35 annimedia (3–7 anni)
Lancio 6 dic 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
ll Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) attraverso un approccio di campionamento stratificato. Il «campionamento stratificato» è un processo su base quantitativa, ma supportato da input qualitativi dei gestori di portafoglio, teso a costruire un portafoglio ottimale in grado di replicare efficientemente le caratteristiche di rischio del benchmark con meno titoli sufficientemente liquidi e diversificati. Di regola, il comparto deterrà solo un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 dic 2024 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +0,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,87% | 2,87% | — |
| Max drawdown | −2,65% | −2,65% | — |
| Sharpe | -0,93 | -0,93 | — |
| Sortino | -1,28 | -1,28 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0969639474 · LU09696394741
RebalixLU0969639474 · LU0969639474 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,15% | +2,24% | −0,10% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CHSF · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0969639474
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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