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Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Eurozone Government Bond 1 3 UCITS ETF 1d
X03B · LU0614173549 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 1-3 anni · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (EUR)
- TER
- 0,10%+ trans. 0,24%
- Patrimonio
- 3,7 mld EUR
- Tracking difference
- −0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,82%white list 97,64%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 1,77 annibreve (≤3 anni)
Lancio 24 ago 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 34 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice riflette la performance di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in valute in euro o pre-euro emessi dai governi di cinque paesi dell’Eurozona: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. La composizione dell’indice viene ribilanciata in base a una metodologia prestabilita. Affinché le obbligazioni possano essere incluse…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 ago 2011 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,8% |
| 3 anni | +7,8% |
| 5 anni | +3,6% |
| 10 anni | +2,4% |
| Dal lancio della serie | +11,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,75% | 1,59% | 1,79% |
| Max drawdown | −2,08% | −2,08% | −5,72% |
| Sharpe | -1,84 | -1,29 | -1,49 |
| Sortino | -2,08 | -1,51 | -1,90 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · X03B · LU06141735491
RebalixX03B · LU0614173549 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,20% | +2,31% | −0,10% |
| 2024 | +3,07% | +3,17% | −0,11% |
| 2023 | +3,43% | +3,53% | −0,10% |
| 2022 | −4,69% | −4,58% | −0,12% |
| 2021 | −0,84% | −0,72% | −0,12% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,8318 EUR (1,80% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,8318 | — |
| 2025 | 2 | 2,2112 | +1,40% |
| 2024 | 2 | 1,5546 | +1,00% |
| 2023 | 2 | 0,4322 | +0,29% |
| 2022 | 2 | 0,1855 | +0,12% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 34 titoli · peso prime 10 = 51,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
X03B · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0614173549
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU0614173549
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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