Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Eur Corporate Bond UCITS ETF 1d
XEC1 · LU0478205965 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Euro Corporate Bond Index (EUR)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 4,7 mld EUR
- Tracking difference
- −0,11%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 4,37 annimedia (3–7 anni)
Lancio 14 ott 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 4209 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: Il tuo investimento dovrebbe riflettere la performance del Bloomberg Euro Corporate Bond Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice mira a riflettere la performance di alcuni tipi di titoli di debito negoziabili (valori mobiliari obbligazioni) emessi da società denominate in euro. La composizione delle obbligazioni dell’indice viene ribilanciata con cadenza mensile. A ogni data di ribilanciamento, si applicano norme specifiche per determinare quali obbligazioni sono idonee…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 ott 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,3% |
| 3 anni | +13,0% |
| 5 anni | −0,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,91% | 9,04% | 7,85% |
| Max drawdown | −12,33% | −12,33% | −18,75% |
| Sharpe | -0,24 | -0,14 | -0,55 |
| Sortino | -0,37 | -0,21 | -0,80 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XEC1 · LU04782059651
RebalixXEC1 · LU0478205965 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,96% | +3,03% | −0,07% |
| 2024 | +4,64% | +4,74% | −0,10% |
| 2023 | +8,03% | +8,19% | −0,16% |
| 2022 | −13,79% | −13,65% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,2247 EUR (2,83% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,1703 | — |
| 2025 | 4 | 0,2032 | +2,51% |
| 2024 | 4 | 0,2167 | +2,73% |
| 2023 | 4 | 0,1412 | +1,88% |
| 2022 | 3 | 0,0816 | +0,93% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 4209 titoli · peso prime 10 = 0,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XEC1 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0478205965
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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