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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1d
XEOD · LU0335044896 · EUR · domicilio Lussemburgo
monetario · EUR · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR)
- TER
- 0,10%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 23,5 mld EUR
- Tracking difference
- −0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 15,46%white list 78,08%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 11 mar 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 907 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo è che il suo investimento replichi la performance del Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice riflette le performance di un deposito con tasso di remunerazione Euro short term rate (€STR), più 8,5 punti base, con interessi su base giornaliera destinati al reinvestimento nel deposito stesso. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L'indice è gestito da Solactive AG ed è calcolato in EUR ogni giorno che sia (o, se non si…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 mar 2008 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,0% |
| 3 anni | +8,9% |
| 5 anni | +10,9% |
| 10 anni | +8,0% |
| Dal lancio della serie | +12,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,92% | 1,43% | 1,29% |
| Max drawdown | −0,47% | −0,99% | −1,32% |
| Sharpe | -2,22 | -2,16 | -1,91 |
| Sortino | -2,21 | -2,14 | -1,90 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XEOD · LU03350448961
RebalixXEOD · LU0335044896 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,23% | +2,33% | −0,10% |
| 2024 | +3,79% | +3,89% | −0,10% |
| 2023 | +3,27% | +3,36% | −0,09% |
| 2022 | −0,03% | +0,07% | −0,10% |
| 2021 | −0,59% | −0,49% | −0,10% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 2,3409 EUR (1,85% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,7647 | — |
| 2025 | 4 | 2,96 | +2,33% |
| 2024 | 4 | 4,6865 | +3,69% |
| 2023 | 3 | 3,6188 | +2,86% |
| 2016 | 1 | 3,6803 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 907 titoli · peso prime 10 = 13,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,1% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 0,9% | |
| 0,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XEOD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0335044896
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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