iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (l'Indice). L'Indice mira a misurare la performance di obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi dell'iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (Indice sottostante) coprendo al contempo il rischio di tasso di interesse sottostante delle obbligazioni societarie in dollari statunitensi. L'Indice sottostante misura la performance di titoli societari a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) denominati in dollari statunitensi che corrispondono un reddito a tasso di interesse fisso. Al momento dell'acquisto, i titoli a RF avranno un rating di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Ulteriori dettagli sull'Indice (tra cui la metodologia e i suoi componenti) sono disponibili sul sito web del fornitore dell'Indice all'indirizzo products.markit.com/indices/UCITS/Indices.aspx. Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a RF che compongono l'Indice sottostante e ne soddisfano i requisiti di rating, nonché in contratti future su titoli del Tesoro degli Stati Uniti che, per quanto possibile, replichino la metodologia di copertura dell'Indice. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione. I contratti future su titoli del Tesoro degli Stati Uniti sono ponderati adeguatamente in base alla durata dei titoli a RF detenuti nell'Indice. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di SFD (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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Il prezzo dei titoli a RF può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a RF si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino. La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

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