Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
HLQD · IE00BZ173W74 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 102 mln EUR
- Tracking difference
- −0,24%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,01%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- -0,08 annibreve (≤3 anni)
Lancio 3 lug 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 2949 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (l'Indice). L'Indice mira a misurare la performance di obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi dell'iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (Indice sottostante) coprendo al contempo il rischio di tasso di interesse sottostante delle obbligazioni societarie in dollari statunitensi. L'Indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 giu 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,2% |
| 3 anni | +14,8% |
| 5 anni | +32,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +45,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,14% | 2,77% | 3,73% |
| Max drawdown | −1,25% | −2,79% | −6,19% |
| Sharpe | 0,96 | 1,30 | 0,78 |
| Sortino | 1,40 | 1,94 | 1,11 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · HLQD · IE00BZ173W741
RebalixHLQD · IE00BZ173W74 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,50% | +5,48% | +0,02% |
| 2024 | +8,34% | +8,77% | −0,42% |
| 2023 | +11,20% | +11,52% | −0,32% |
| 2022 | +0,13% | +0,77% | −0,65% |
| 2021 | +1,32% | +1,64% | −0,32% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 97,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 2949 titoli · peso prime 10 = 1,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
OM3I · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BZ173W74
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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