iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF MXN HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (l’«Indice»). L’Indice mira a misurare la performance delle obbligazioni societarie denominate in dollari USA del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (l’«Indice sottostante»), coprendo al contempo il rischio di tasso di interesse sottostante delle obbligazioni societarie in dollari. L’Indice sottostante misura la performance dei titoli societari a reddito fisso (ad es. obbligazioni) denominati in dollari che pagano un reddito secondo un tasso di interesse fisso. Al momento dell’acquisto, i titoli a reddito fisso sono investment grade (ossia soddisfano un determinato livello di merito di credito). Ulteriori dettagli sull’Indice (compresi la metodologia e i suoi componenti) sono disponibili sul sito del fornitore dell’indice all’indirizzo http:// www.markit.com/Documentation/Product/IBoxx. Il Fondo è gestito passivamente e mira a investire nei titoli a reddito fisso che compongono l’Indice sottostante e che soddisfano i suoi requisiti di rating, nonché in contratti future su obbligazioni del Tesoro USA che, per quanto possibile, replicano la metodologia di copertura dell’Indice. Se i rating dei titoli a reddito fisso vengono declassati, il Fondo può continuare a detenerli finché non cessano di far parte dell’Indice e la vendita della posizione risulta praticabile. I contratti future su obbligazioni del Tesoro USA sono ponderati in modo appropriato secondo la duration dei titoli a reddito fisso detenuti nell’Indice. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a reddito fisso con rendimenti simili a quelli di alcuni componenti. Possono inoltre includere l’impiego di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti il cui prezzo si basa su uno o più attivi sottostanti). Gli FDI possono essere utilizzati a fini di investimento diretto. Il Fondo può inoltre concedere in prestito a breve termine, con garanzia, i propri investimenti a determinati terzi idonei, per generare reddito aggiuntivo a compensazione dei propri costi. Il corso dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse, che a loro volta possono incidere sul valore del vostro investimento. I corsi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta ai tassi di interesse: al salire dei tassi, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può quindi scendere. Il rating creditizio dell'emittente incide in genere sul rendimento ottenibile dai titoli a reddito fisso: migliore è il rating, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che vi incidono e il periodo di detenzione è descritto più avanti (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).

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La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Maggiori informazioni sul Fondo sono disponibili nell'ultima relazione annuale e nelle relazioni semestrali di iShares plc. Questi documenti sono gratuiti, in inglese e in alcune altre lingue, e si trovano — insieme ad altre informazioni pratiche, compresi i prezzi delle quote — sul sito iShares www.ishares.com, chiamando il numero +49 89427295800 o presso il proprio broker o consulente finanziario.

Le azioni sono ad accumulazione (il reddito è incluso nel loro valore). La valuta di base del Fondo è US Dollar (dollari USA); le azioni di questa Classe sono denominate in pesos messicani. Il rendimento delle azioni può risentire di questa differenza di valuta. Le azioni sono coperte allo scopo di ridurre l'effetto delle oscillazioni di cambio tra la valuta di denominazione delle azioni e le valute del portafoglio sottostante o la valuta di base del Fondo. Per la copertura valutaria saranno utilizzati FDI, compresi contratti a termine su valute. La strategia di copertura può non eliminare del tutto il rischio di cambio e quindi incidere sul rendimento delle azioni. Per maggiori dettagli si rimanda al prospetto. Le azioni sono quotate e negoziate su diverse borse valori. In circostanze normali, solo i partecipanti autorizzati possono comprare e vendere azioni direttamente con il Fondo. Gli investitori che non sono partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono in genere comprarle o venderle solo sul mercato secondario (ad esempio tramite un broker in borsa) al prezzo di mercato del momento. Il valore delle azioni è legato al valore delle attività sottostanti del Fondo, al netto dei costi (v. «Quali sono i costi?»). Il prezzo al quale le azioni sono scambiate sul mercato secondario può discostarsi dal loro valore. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti delle borse valori interessate.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodottoIl Fondo è destinato a investitori al dettaglio in grado di sostenere perdite fino all'importo investito nel Fondo (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).

Prestazioni assicurativeIl Fondo non offre prestazioni assicurative.

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