iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'Indice Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.

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L'Indice misura la performance di titoli a RF denominati in dollari statunitensi emessi a livello globale da società ed emittenti parastatali che rendono secondo un tasso di interesse variabile. L'Indice include solo titoli a RF che: (i) siano titoli registrati presso la SEC, obbligazioni esenti da registrazione al momento dell'emissione o titoli ai sensi della Rule 144A della SEC con o senza diritti di registrazione; (ii) abbiano un rating investment grade, utilizzando il rating medio assegnato da Fitch, Moody's e Standard & Poor's Ratings Services (o, in assenza di tali rating obbligazionari espliciti, utilizzando altre fonti, come i rating interni del fornitore dell'indice); (iii) abbiano almeno 300 milioni di USD in circolazione per singola obbligazione; e (iv) abbiano una durata residua (ossia il periodo di tempo tra l'emissione e la data di scadenza del rimborso) pari o superiore a un mese, ma inferiore a cinque anni. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a RF può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a RF si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a RF può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a RF; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Paesi

Dividendi

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani