State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Obiettivo di investimentoL'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di azioni che distribuiscono dividendi elevati in tutto il mondo.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index (l'"Indice"). Il Fondo si propone di detenere tutti i titoli dell’Indice con ponderazioni molto simili a quelle di tale Indice. Il Fondo utilizzerà una strategia di replica per creare un’immagine quasi speculare dell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell’Indice.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali in conformità con l’articolo 8 del Regolamento SFDR. Queste caratteristiche ambientali e sociali sono illustrate in dettaglio nell’Allegato SFDR del Supplemento del Fondo. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. Attualmente il Fondo non effettua il prestito di titoli. Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva). Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi.

Politiche di investimento

Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono titoli azionari che distribuiscono rendimenti elevati dei mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo e che soddisfano i criteri di idoneità definiti nell’Indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income, “Indice Standard”; l’Indice mira inoltre a escludere alcuni titoli azionari in base alle loro caratteristiche ESG, considerando sia il loro rating ESG che il loro coinvolgimento in determinate attività commerciali controverse, come specificato nella metodologia dell’indice. I titoli rimanenti vengono poi ponderati in base alla dimensione del loro dividendo. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Almeno il 90% del patrimonio del Fondo è investito in titoli costituenti dell’Indice, mentre il fornitore dell’Indice applica Rating ESG a tutti i costituenti dell’Indice. Si prevede che il rating ESG del portafoglio risultante sarà superiore rispetto al rating ESG di un Fondo che replica l’Indice Standard. L’indice esclude almeno il 20% dei titoli con i rating più bassi rispetto all’universo dell’Indice Standard; si prevede pertanto che il rating ESG risultante del Fondo sarà superiore rispetto a quello di un Fondo che replica l’Indice Standard. Potrebbero esservi potenziali incongruenze, inesattezze o mancanza di disponibilità dei dati ESG, in particolare qualora tali dati siano ottenuti da fornitori di dati esterni. Potrebbero esservi potenziali incongruenze con la metodologia di screening ESG adottata dall’Indice (criteri, approcci, vincoli). Informazioni dettagliate sui limiti sono descritte nel Supplemento. Sebbene l’Indice sia generalmente ben diversificato, per poterlo replicare fedelmente il Fondo si avvarrà dell’innalzamento dei limiti di diversificazione previsto dai Regolamenti OICVM, che gli consente di detenere posizioni in singoli costituenti dell’Indice emessi dallo stesso organismo fino al 20% del valore patrimoniale netto del Fondo. Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni. Fonte dell'Indice: l'Indice è un marchio registrato di S&P Global Inc. o delle sue affiliate, ed è stato concesso in licenza per l'uso a S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") e successivamente sub-concesso in licenza a State Street Investment Management ("State Street"). Il Fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da S&P, dalle sue affiliate o dai suoi licenziatari terzi. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Paesi

Dividendi