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SPDR · scheda del 4 settembre 2026
SPDR · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist)
ZPD3 · IE00BYTH5S21 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Dividendi · Qualità · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
- TER
- 0,45%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 21 mln EUR
- Tracking difference
- −0,06%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 2 giu 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 95 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di azioni che distribuiscono dividendi elevati in tutto il mondo.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index (l'"Indice"). Il Fondo si propone di detenere tutti i titoli dell’Indice con ponderazioni molto simili a quelle di tale Indice. Il Fondo utilizzerà una strategia di replica per creare un’immagine quasi speculare dell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 giu 2021 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,2% |
| 3 anni | +43,3% |
| 5 anni | +56,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +57,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,07% | 11,32% | 12,71% |
| Max drawdown | −7,65% | −13,69% | −20,43% |
| Sharpe | 1,48 | 0,68 | 0,24 |
| Sortino | 2,26 | 0,97 | 0,33 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ZPD3 · IE00BYTH5S211
RebalixZPD3 · IE00BYTH5S21 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,99% | +14,02% | −0,03% |
| 2024 | +7,37% | +7,47% | −0,09% |
| 2023 | +8,60% | +8,66% | −0,06% |
| 2022 | −2,17% | −2,24% | +0,07% |
| 2021 | −1,00% | −0,89% | −0,12% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,8543 USD (3,46% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,6538 | — |
| 2025 | 4 | 0,8435 | +4,24% |
| 2024 | 4 | 0,7226 | +3,76% |
| 2023 | 4 | 0,7514 | +4,08% |
| 2022 | 4 | 0,6905 | +3,53% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 95 titoli · peso prime 10 = 18,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,8% | |
| 1,8% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ZPD3 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYTH5S21
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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