IE00BYSZ5V04Ticker: LUTR (Borsa Italiana) · SPPX (Xetra) · LUTR (London SE)Emittente: SPDRUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
State Street® SPDR® Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,05%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento stratificato; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 117 milioni di euro, è stato lanciato il 16 febbraio 2016 ed è domiciliato in Irlanda.
Obiettivo di investimentoL’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato delle obbligazioni del Tesoro statunitense a lunga scadenza.
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Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprenderanno soltanto obbligazioni con una scadenza residua superiore a dieci anni e devono essere a tasso fisso e con rating investment grade (alta qualità), come definito dalla metodologia dell’Indice. Sono escluse alcune emissioni speciali, come i titoli SLG (serie di obbligazioni statali e governative locali), i titoli TIPS (obbligazioni del Tesoro statunitense protette dall’inflazione) e i titoli STRIPS (titoli con negoziazione distinta della quota interessi e della quota capitale). Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell’Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell’Indice il Fondo utilizzerà una strategia a campioni stratificati per costituire un portafoglio rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 70%. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni. Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi. Fonte dell’Indice: L’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’Indice. Il Fondo non è sponsorizzato o avallato dal fornitore dell’Indice. Il fornitore dell’Indice non rilascia alcuna garanzia né accetta alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi errore relativo all’Indice, incluso qualsiasi errore riguardante la qualità, l’accuratezza o la completezza dei dati dell’Indice, e non garantisce che l’Indice sarà in linea con la metodologia dell’Indice descritta. Per il testo completo dell’esclusione di responsabilità si rimanda al Prospetto.
Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 3 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.
Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 09 mar 2020 | 19 ott 2023 | -47,15% | in corso | 2369 |
| 08 lug 2016 | 16 dic 2016 | -16,99% | 25 giu 2019 | 1082 |
| 28 ago 2019 | 08 nov 2019 | -8,06% | 20 feb 2020 | 176 |
| 07 apr 2016 | 26 apr 2016 | -3,98% | 03 giu 2016 | 57 |
| 25 feb 2016 | 11 mar 2016 | -3,19% | 05 apr 2016 | 40 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5 | 4,2 | -3,9 | -0,7 | 0,5 | 1,1 | -4,0 | 0,8 | -0,1 | -2,9 | |||
| 2025 | 0,4 | 5,2 | -0,9 | -1,1 | -2,9 | 2,5 | -0,9 | 0,3 | 3,1 | 1,3 | 0,4 | -1,7 | 5,6 |
| 2024 | -2,2 | -2,3 | 1,2 | -6,1 | 2,9 | 1,6 | 3,6 | 2,0 | 2,0 | -5,2 | 1,8 | -5,3 | -6,5 |
| 2023 | 6,4 | -4,8 | 4,7 | 0,5 | -2,8 | -0,0 | -2,2 | -2,8 | -7,3 | -5,0 | 9,2 | 8,6 | 2,9 |
| 2022 | -4,1 | -1,5 | -5,3 | -8,9 | -1,9 | -1,5 | 2,6 | -4,4 | -7,9 | -5,5 | 7,0 | -1,7 | -29,3 |
| 2021 | -3,6 | -5,6 | -5,0 | 2,3 | 0,4 | 3,6 | 3,6 | -0,2 | -2,9 | 1,8 | 2,7 | -1,4 | -4,8 |
| 2020 | 6,8 | 6,7 | 6,0 | 2,0 | -1,9 | 0,1 | 4,2 | -4,3 | 0,4 | -3,0 | 1,2 | -1,2 | 17,6 |
| 2019 | 0,7 | -1,2 | 5,2 | -1,8 | 6,5 | 1,3 | 0,2 | 9,1 | -2,5 | -0,9 | -0,5 | -2,8 | 13,2 |
| 2018 | -3,2 | -3,0 | 3,0 | -2,0 | 2,1 | 0,2 | -1,5 | 1,6 | -3,0 | -3,0 | 1,9 | 5,5 | -2,0 |
| 2017 | 0,4 | 1,6 | -0,6 | 1,5 | 2,0 | 0,4 | -0,6 | 3,4 | -2,2 | -0,1 | 0,7 | 1,7 | 8,4 |
| 2016 | -0,0 | -0,5 | 0,8 | 6,1 | 2,2 | -0,9 | -1,6 | -4,1 | -7,4 | -0,6 | -5,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,58% | +5,59% | -0,01% |
| 2024 | -6,53% | -6,41% | -0,12% |
| 2023 | +2,93% | +3,06% | -0,13% |
| 2022 | -29,34% | -29,26% | -0,08% |
| 2021 | -4,79% | -4,65% | -0,14% |
| 2020 | +17,56% | +17,70% | -0,15% |
| 2019 | +14,66% | +14,83% | -0,16% |
| 2018 | -1,97% | -1,84% | -0,13% |
| 2017 | +8,36% | +8,53% | -0,17% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 10,54% | 13,32% | 16,21% | 15,42% | 15,50% |
| Max drawdown | -11,42% | -21,79% | -45,84% | -53,48% | -53,48% |
| Sharpe | -0,60 | -0,64 | -0,70 | -0,34 | -0,27 |
| Sortino | -0,79 | -0,85 | -0,96 | -0,47 | -0,38 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 0,99 USD | 4,76 % |
| 2025 | 0,95 USD | 4,47 % |
| 2024 | 0,90 USD | 3,82 % |
| 2023 | 0,74 USD | 3,12 % |
| 2022 | 0,61 USD | 1,78 % |
| 2021 | 0,58 USD | 1,60 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,49 | 0,51 | ||||||||||
| 2025 | 0,47 | 0,48 | ||||||||||
| 2024 | 0,45 | 0,46 | ||||||||||
| 2023 | 0,35 | 0,39 | ||||||||||
| 2022 | 0,30 | 0,31 | ||||||||||
| 2021 | 0,29 | 0,29 | ||||||||||
| 2020 | 0,36 | 0,34 | ||||||||||
| 2019 | 0,37 | |||||||||||
| 2018 | 0,31 | 0,39 | ||||||||||
| 2017 | 0,36 | 0,42 | ||||||||||
| 2016 | 0,32 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Registrazione | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0,5065 USD | 3 ago 2026 | 4 ago 2026 | 17 ago 2026 |
| 0,4867 USD | 2 feb 2026 | 3 feb 2026 | 17 feb 2026 |
| 0,4802 USD | 4 ago 2025 | 5 ago 2025 | 18 ago 2025 |
| 0,4691 USD | 3 feb 2025 | 4 feb 2025 | 18 feb 2025 |
| 0,4577 USD | 2 ago 2024 | 5 ago 2024 | 16 ago 2024 |
| 0,445 USD | 1 feb 2024 | 2 feb 2024 | 15 feb 2024 |
| 0,3908 USD | 1 ago 2023 | 2 ago 2023 | 15 ago 2023 |
| 0,3472 USD | 1 feb 2023 | 2 feb 2023 | 15 feb 2023 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BYSZ5V04LUTRListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | LUTR | 24 gen 2017 |
| Börse Düsseldorf | SPPX | 6 lug 2016 |
| Börse Frankfurt | SPPX | 18 feb 2016 |
| Börse Hamburg | SPPX | 19 ott 2016 |
| Börse Hannover | SPPX | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | SPPX | 21 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | SPPX | 11 apr 2016 |
| Tradegate Exchange | SPPX | 17 ago 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | SPPX | 18 feb 2016 |