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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)
LUTR · IE00BYSZ5V04 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 10+ anni · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 117 mln EUR
- Tracking difference
- −0,09%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,73%white list 98,32%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 13,94 annilunga (>7 anni)
Lancio 16 feb 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 99 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato delle obbligazioni del Tesoro statunitense a lunga scadenza.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprenderanno soltanto obbligazioni con una scadenza residua…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 feb 2016 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,0% |
| 3 anni | −5,2% |
| 5 anni | −29,2% |
| 10 anni | −20,9% |
| Dal lancio della serie | −14,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,08% | 12,24% | 14,45% |
| Max drawdown | −11,20% | −17,80% | −44,28% |
| Sharpe | -0,75 | -0,51 | -0,83 |
| Sortino | -0,98 | -0,69 | -1,12 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LUTR · IE00BYSZ5V041
RebalixLUTR · IE00BYSZ5V04 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,58% | +5,59% | −0,01% |
| 2024 | −6,53% | −6,41% | −0,12% |
| 2023 | +2,93% | +3,06% | −0,13% |
| 2022 | −29,34% | −29,26% | −0,08% |
| 2021 | −4,79% | −4,65% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,9932 USD (5,00% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,9932 | — |
| 2025 | 2 | 0,9493 | +4,47% |
| 2024 | 2 | 0,9027 | +3,82% |
| 2023 | 2 | 0,738 | +3,12% |
| 2022 | 2 | 0,6079 | +1,78% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
LUTR · Borsa Italiana (ETFplus)
SPPX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BYSZ5V04
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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