IE00BNH72088Ticker: CONV (Borsa Italiana) · ZPRC (Xetra) · GCVB (London SE) · GCVB (SIX)Emittente: SPDRUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE Qualified Global Convertible Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,50%, più 0,10% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento stratificato; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 2,7 miliardi di euro, è stato lanciato il 13 ottobre 2014 ed è domiciliato in Irlanda.
Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni.
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Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili. Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice FTSE Qualified Global Convertible (l’“Indice”). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell'Indice. Sono compresi titoli del mercato mondiale investibile delle obbligazioni convertibili (incluse obbligazioni a conversione obbligatoria e obbligazioni perpetue convertibili). I titoli a reddito fisso idonei possono essere investment grade (di alta qualità) o noninvestment grade o privi di rating, possono essere emessi a tassi fissi o variabili e devono soddisfare requisiti minimi di dimensione nella loro valuta locale. Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell'Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell'Indice il Fondo utilizzerà una strategia a campioni stratificati per costituire un portafoglio rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell'Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell'Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse Fonte dell'Indice: l'Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell'Indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'Indice. Il fornitore dell'Indice non fornisce alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità in relazione a eventuali errori relativi all'Indice, inclusi eventuali errori relativi alla qualità, all'accuratezza o alla completezza dei dati dell'Indice, e non garantisce che l'Indice sia conforme alla metodologia dell'Indice descritta. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.
Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 3 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.
Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 15 feb 2021 | 14 ott 2022 | -32,52% | 05 set 2025 | 1663 |
| 19 feb 2020 | 23 mar 2020 | -20,42% | 10 giu 2020 | 112 |
| 15 mag 2015 | 12 feb 2016 | -11,52% | 23 ago 2016 | 466 |
| 26 gen 2018 | 24 dic 2018 | -10,92% | 27 nov 2019 | 670 |
| 25 feb 2026 | 30 mar 2026 | -6,93% | 14 apr 2026 | 48 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,4 | 3,1 | -5,6 | 9,2 | 4,4 | -1,1 | -1,3 | 0,8 | -0,0 | 15,1 | |||
| 2025 | 2,7 | 0,9 | -0,7 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 0,9 | 2,9 | 4,9 | 2,3 | -0,6 | 1,4 | 25,2 |
| 2024 | -0,9 | 1,5 | 1,6 | -2,4 | 1,7 | 0,7 | 0,9 | 2,2 | 2,6 | -0,8 | 2,5 | -2,4 | 7,1 |
| 2023 | 5,5 | -1,5 | 1,0 | -0,6 | -0,2 | 3,8 | 2,5 | -2,4 | -2,3 | -2,8 | 5,2 | 4,3 | 12,8 |
| 2022 | -5,9 | -0,9 | -0,7 | -6,2 | -4,0 | -5,5 | 3,8 | 0,0 | -5,9 | 1,7 | 3,5 | -0,5 | -19,5 |
| 2021 | 1,5 | 2,6 | -4,0 | 3,1 | -1,1 | 1,1 | -1,9 | 2,0 | -2,7 | 1,6 | -4,1 | -1,0 | -3,1 |
| 2020 | 1,8 | -2,0 | -10,8 | 8,6 | 5,6 | 5,3 | 6,4 | 6,8 | -2,8 | -0,5 | 10,0 | 5,9 | 37,5 |
| 2019 | 4,2 | 1,5 | -0,1 | 1,9 | -2,9 | 3,4 | 0,4 | -1,6 | -0,7 | 2,3 | 1,8 | 2,9 | 13,5 |
| 2018 | 4,1 | -1,4 | -0,8 | -0,4 | 0,6 | -0,9 | 0,3 | 1,0 | -0,5 | -4,9 | 0,4 | -2,4 | -5,0 |
| 2017 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 2,1 | 2,0 | -0,4 | 2,3 | -0,0 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | -0,8 | 12,1 |
| 2016 | -4,8 | 0,2 | 4,8 | 1,1 | -0,2 | -0,8 | 3,5 | 0,6 | 1,2 | -1,7 | -0,6 | 1,1 | 4,1 |
| 2015 | -1,2 | 3,2 | -1,0 | 3,2 | 0,8 | -1,8 | -0,2 | -2,3 | -1,5 | 3,6 | -1,6 | -0,4 | 0,5 |
| 2014 | 0,3 | -1,9 | 2,9 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,17% | +25,51% | -0,35% |
| 2024 | +7,44% | +8,01% | -0,57% |
| 2023 | +12,79% | +13,25% | -0,46% |
| 2022 | -19,53% | -19,09% | -0,44% |
| 2021 | -3,14% | -2,84% | -0,31% |
| 2020 | +37,50% | +37,08% | +0,42% |
| 2019 | +13,52% | +13,69% | -0,17% |
| 2018 | -5,02% | -4,63% | -0,39% |
| 2017 | +12,06% | +12,62% | -0,56% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 10,27% | 8,79% | 9,82% | 9,98% | 10,19% |
| Max drawdown | -5,01% | -11,26% | -20,25% | -21,04% | -21,04% |
| Sharpe | 1,90 | 1,13 | 0,33 | 0,65 | 0,70 |
| Sortino | 2,81 | 1,61 | 0,46 | 0,90 | 0,98 |
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 0,40 USD | 0,71 % |
| 2025 | 0,38 USD | 0,79 % |
| 2024 | 0,09 USD | 0,20 % |
| 2023 | 0,10 USD | 0,25 % |
| 2022 | 0,10 USD | 0,19 % |
| 2021 | 0,09 USD | 0,17 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,21 | 0,19 | ||||||||||
| 2025 | 0,19 | 0,19 | ||||||||||
| 2024 | 0,09 | |||||||||||
| 2023 | 0,05 | 0,06 | ||||||||||
| 2022 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||
| 2021 | 0,05 | 0,03 | ||||||||||
| 2020 | 0,09 | 0,06 | ||||||||||
| 2019 | 0,07 | 0,09 | ||||||||||
| 2018 | 0,05 | 0,07 | ||||||||||
| 2017 | 0,08 | 0,10 | ||||||||||
| 2016 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||
| 2015 | 0,08 | 0,14 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Registrazione | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0,1856 USD | 9 lug 2026 | 10 lug 2026 | 17 lug 2026 |
| 0,2117 USD | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 23 gen 2026 |
| 0,1946 USD | 10 lug 2025 | 11 lug 2025 | 18 lug 2025 |
| 0,1902 USD | 16 gen 2025 | 17 gen 2025 | 24 gen 2025 |
| 0,0925 USD | 11 gen 2024 | 12 gen 2024 | 19 gen 2024 |
| 0,0571 USD | 13 lug 2023 | 14 lug 2023 | 21 lug 2023 |
| 0,0457 USD | 12 gen 2023 | 13 gen 2023 | 20 gen 2023 |
| 0,0498 USD | 14 lug 2022 | 15 lug 2022 | 22 lug 2022 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BNH72088CONVIE00BDT6FP91GCVEListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | CONV | 23 apr 2015 |
| Börse Düsseldorf | ZPRC | 11 nov 2015 |
| Börse Frankfurt | ZPRC | 15 ott 2014 |
| Börse Hamburg | ZPRC | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | ZPRC | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | ZPRC | 1 ott 2018 |
| Börse Stuttgart | ZPRC | 15 ott 2014 |
| Tradegate Exchange | ZPRC | 17 giu 2015 |
| Xetra (Deutsche Börse) | ZPRC | 15 ott 2014 |