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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)
CONV · IE00BNH72088 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Convertibili · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: FTSE Qualified Global Convertible Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,10%
- Patrimonio
- 2,7 mld EUR
- Tracking difference
- −0,46%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 13 ott 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 359 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni.
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili. Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice FTSE Qualified Global Convertible (l’“Indice”). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 ott 2014 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,0% |
| 3 anni | +50,3% |
| 5 anni | +33,2% |
| 10 anni | +116,6% |
| Dal lancio della serie | +164,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,36% | 8,42% | 9,19% |
| Max drawdown | −6,93% | −6,93% | −29,24% |
| Sharpe | 1,70 | 1,46 | 0,30 |
| Sortino | 2,61 | 2,20 | 0,42 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CONV · IE00BNH720881
RebalixCONV · IE00BNH72088 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,17% | +25,51% | −0,35% |
| 2024 | +7,44% | +8,01% | −0,57% |
| 2023 | +12,79% | +13,25% | −0,46% |
| 2022 | −19,53% | −19,09% | −0,44% |
| 2021 | −3,14% | −2,84% | −0,31% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 69,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,3973 USD (0,57% sul NAV) · ultimo stacco 9 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3973 | — |
| 2025 | 2 | 0,3848 | +0,79% |
| 2024 | 1 | 0,0925 | +0,20% |
| 2023 | 2 | 0,1028 | +0,25% |
| 2022 | 2 | 0,0977 | +0,19% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CONV · Borsa Italiana (ETFplus)
ZPRC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BNH72088
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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