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Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Total Return Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in EUR — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,08%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento (il KID dichiara l’acquisto di un campione rappresentativo dei titoli); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 2,6 miliardi di euro, è stato lanciato il 31 agosto 2020 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
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Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
L'Indice misura la performance di un'ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA che corrispondono un tasso di interesse fisso e sono emesse dal governo statunitense. Le obbligazioni incluse nell'Indice hanno scadenze superiori a un anno e in genere presentano un rating investment grade. In misura minore, il Fondo può investire in tipologie analoghe di titoli di Stato non compresi nell'Indice. Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti. Le tecniche di copertura valutaria sono utilizzate per ridurre al minimo i rischi associati ai movimenti dei tassi di cambio, laddove il Fondo investa in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di quotazione; tuttavia tali rischi non possono essere completamente eliminati. Poiché il presente documento fa riferimento a una classe di azioni rispetto alla quale vengono utilizzate tali tecniche, il rendimento (vedere "Performance") di questa classe di azioni viene qui rapportato a quello della versione con copertura valutaria dell'Indice. Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite. Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto. Per informazioni sul portafoglio del Fondo, si rimanda al sito https://www.ie.vanguard/products. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è calcolato durante tutto il giorno di negoziazione ed è pubblicato su Bloomberg o Reuters. Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o di generare reddito o crescita supplementari. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore si basa sul valore di un'attività finanziaria (ad esempio un'azione, un'obbligazione o una valuta) o un indice di mercato. Le azioni ETF del Fondo possono essere acquistate o vendute quotidianamente (salvo in determinati giorni festivi o di chiusura bancaria e sulla base di determinate restrizioni descritte nel Prospetto). Le azioni ETF sono quotate su una o più borse valori. Fatte salve determinate eccezioni riportate nel Prospetto, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare o vendere azioni ETF esclusivamente tramite una società quotata su una borsa valori pertinente in qualsiasi momento in cui tale borsa valori è operativa. Un elenco dei giorni in cui le azioni del Fondo non possono essere acquistate o vendute è disponibile sul sito: https://fund-docs.vanguard.com/holiday-calendar-vanguard-funds-plcETFs.pdf Il reddito generato dalle Azioni ETF sarà reinvestito e si rifletterà nella quotazione delle azioni dell'ETF. VF è un Fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti. Ciò significa che, ai sensi della legge irlandese, le partecipazioni del Fondo sono tenute separate dalle partecipazioni di altri comparti di VF e il vostro investimento nel Fondo non sarà influenzato da eventuali richieste di risarcimento nei confronti di altri comparti dI VF.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Ogni Fondo è a disposizione di un'ampia gamma di investitori che desiderano accedere a un portafoglio gestito secondo un obiettivo e una politica di investimento specifici. Il depositario di VF è Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. È possibile ottenere copie del Prospetto, dell'ultima relazione annuale e semestrale e dei conti di Vanguard Funds plc ("VF"), nonché i più recenti prezzi pubblicati delle azioni e altre informazioni pratiche, facendone richiesta a VF c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublino 2, D02 W329, Irlanda o consultando il nostro sito web all'indirizzo https://global.vanguard.com. È possibile ottenere informazioni sulla politica di comunicazione del portafoglio del Fondo e sulla pubblicazione dell'iNAV all'indirizzo https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation. I documenti sono disponibili in lingua inglese e a titolo gratuito.
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1 | 1,7 | -1,9 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | -1,2 | 0,2 | -0,1 | -1,7 | |||
| 2025 | 0,4 | 2,0 | 0,1 | 0,4 | -1,2 | 1,0 | -0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | -0,6 | 3,8 |
| 2024 | -0,3 | -1,5 | 0,4 | -2,4 | 1,3 | 0,9 | 2,0 | 1,1 | 1,1 | -2,6 | 0,7 | -1,8 | -1,2 |
| 2023 | 2,4 | -2,6 | 2,6 | 0,4 | -1,4 | -0,9 | -0,5 | -0,7 | -2,4 | -1,3 | 3,2 | 3,1 | 1,6 |
| 2022 | -1,9 | -0,7 | -3,3 | -3,4 | 0,1 | -1,1 | 1,4 | -2,7 | -3,8 | -1,6 | 2,4 | -1,0 | -14,7 |
| 2021 | -1,0 | -1,9 | -1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | -0,2 | -1,2 | -0,1 | 0,7 | -0,8 | -3,3 |
| 2020 | 0,2 | -1,1 | 0,4 | -0,3 | -0,9 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,82% | +4,05% | -0,23% |
| 2024 | -1,19% | -1,17% | -0,01% |
| 2023 | +1,63% | +1,63% | +0,00% |
| 2021 | -3,35% | -3,21% | -0,14% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 3,45% | 4,69% | 5,63% | 5,34% |
| Max drawdown | -3,34% | -5,49% | -20,37% | -22,91% |
| Sharpe | -0,86 | -0,39 | -0,92 | -0,90 |
| Sortino | -1,16 | -0,54 | -1,26 | -1,23 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Vanguard, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Vanguard, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BMX0B631VDTE(classe: EUR HEDGED ACCUMULATING)IE00BGYWFS63VDTA(classe: USD ACCUMULATING)IE00BZ163M45VUTY(classe: USD DISTRIBUTING)Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | VDTE | 9 giu 2021 |
| Börse Düsseldorf | VDTE | 7 set 2020 |
| Börse Frankfurt | VDTE | 2 set 2020 |
| Börse Hamburg | VDTE | 19 ott 2022 |
| Börse Hannover | VDTE | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | VDTE | 10 dic 2020 |
| Börse Stuttgart | VDTE | 17 nov 2020 |
| Tradegate Exchange | VDTE | 24 gen 2023 |
| Xetra (Deutsche Börse) | VDTE | 2 set 2020 |