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Vanguard · scheda del 5 settembre 2026
Vanguard · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
VDTE · IE00BMX0B631 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Nord Americaclasse coperta in EURSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Total Return Index
- TER
- 0,08%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 2,6 mld EUR
- Tracking difference
- −0,08%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,53%white list 99,75%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,60 annimedia (3–7 anni)
Lancio 31 ago 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 305 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
L'Indice misura la performance di un'ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA che corrispondono un tasso di interesse fisso e…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 set 2020 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,7% |
| 3 anni | +2,5% |
| 5 anni | −12,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −16,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,45% | 4,69% | 5,63% |
| Max drawdown | −3,34% | −5,49% | −20,37% |
| Sharpe | -0,86 | -0,39 | -0,92 |
| Sortino | -1,16 | -0,54 | -1,26 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · VDTE · IE00BMX0B6311
RebalixVDTE · IE00BMX0B631 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,82% | +4,05% | −0,23% |
| 2024 | −1,19% | −1,17% | −0,01% |
| 2023 | +1,63% | +1,63% | +0,00% |
| 2021 | −3,35% | −3,21% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 305 titoli · peso prime 10 = 8,3%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
VDTE · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMX0B631
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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