iShares € Green Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (l'Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso ("RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

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L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in euro, a tasso fisso, investment grade, emesse da governi, enti parastatali (sovranazionali) e società, cartolarizzate, classificate come "obbligazioni verdi" in conformità alla metodologia dell'Indice ed esclude emittenti sulla base dei criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG"), di investimento socialmente responsabile ("SRI") e di altro tipo del fornitore dell'indice. L'Indice comprenderà titoli a RF che, al momento dell'inclusione, saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Renderanno secondo un tasso di interesse fisso e avranno un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di EUR. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato (con un limite del 19,5% per ogni emittente pubblico, sovrano e sovranazionale e del 4,5% per ogni emittente societario) e ribilanciato mensilmente. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo soddisfano i requisiti di rating di credito, SRI e/o ESG dell'Indice. Qualora i titoli non dovessero più soddisfare tali requisiti, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo adotterà un approccio tematico all'investimento sostenibile. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a RF può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a RF si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a RF può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a RF; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

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• Directazero nel PAC (acquisti)
• Directazero sugli acquisti singoli da 2.500 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026