Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Green Bond UCITS ETF
GRON · IE00BMDBMN04 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 9
Indice replicato: BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (EUR)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 75 mln EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 21,06%white list 36,61%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,10 annimedia (3–7 anni)
Lancio 25 mar 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 787 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (l'Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso ("RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
L'Indice misura la performance di obbligazioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 mar 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,2% |
| 3 anni | +7,6% |
| 5 anni | −15,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −14,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,56% | 5,00% | 6,65% |
| Max drawdown | −4,80% | −5,95% | −24,50% |
| Sharpe | -1,10 | -0,62 | -1,10 |
| Sortino | -1,39 | -0,82 | -1,51 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GRON · IE00BMDBMN041
RebalixGRON · IE00BMDBMN04 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,99% | +1,05% | −0,06% |
| 2024 | +2,37% | +2,63% | −0,26% |
| 2023 | +8,15% | +8,32% | −0,17% |
| 2022 | −21,60% | −21,39% | −0,20% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,12 EUR (3,09% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,06 | — |
| 2025 | 2 | 0,11 | +2,72% |
| 2024 | 2 | 0,11 | +2,71% |
| 2023 | 2 | 0,08 | +2,08% |
| 2022 | 1 | 0,02 | +0,41% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 787 titoli · peso prime 10 = 13,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GRON · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMDBMN04
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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