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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BLRPQN90Ticker: GBP5Emittente: LGIMClasse: GBP Dist.
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index
TER
0,09%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
116,7 mln EUR
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
9 dicembre 2020
Dati dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento (il KID dichiara l’acquisto di un campione rappresentativo dei titoli); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 117 milioni di euro, è stato lanciato il 9 dicembre 2020 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato delle obbligazioni societarie investment grade a breve termine denominate in sterline britanniche. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso obbligazioni societarie investment grade denominate in sterline britanniche con scadenze residue più brevi, in linea con la propria metodologia di selezione e ponderazione.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento adottando un approccio basato sull'ottimizzazione/sul campionamento rappresentativo e puntando principalmente su una selezione rappresentativa di titoli obbligazionari che, nel complesso, dovrebbero avere caratteristiche di rischio e rendimento simili a quelle presenti nell’Indice. Il Fondo può altresì investire in titoli correlati alle obbligazioni e strumenti non inclusi nell’Indice ma che presentano caratteristiche di rischio e rendimento simili, e può fare ricorso a strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio o per contribuire a replicare la performance dell'Indice.

Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali perseguite mediante la replica dell’Indice.

Ulteriori informazioni sul modo in cui tali caratteristiche sono soddisfatte dal Fondo sono disponibili nel supplemento al Fondo. Questa Categoria di Azioni si prefigge di corrispondere dividendi semestrali tramite bonifico elettronico attingendo al reddito netto del Fondo. Le azioni di questa Categoria di azioni (le "Azioni") sono denominate in GBP e possono essere acquistate e vendute in borsa dagli investitori ordinari tramite un intermediario (ad es. un agente di borsa). In circostanze normali, solo i Partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tramite contatto diretto con la Società. I Partecipanti autorizzati possono ottenere il rimborso delle loro Azioni su richiesta rispettando il "Calendario di negoziazione" pubblicato all'indirizzo http://www.lgim.com. Il depositario del Fondo è Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino. Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Categoria di azioni sono riportate nel prospetto della Società e nelle relazioni annuali e semestrali, disponibili gratis, unitamente ai prezzi aggiornati della Categoria di azioni e ai dettagli delle altre categorie di azioni, all'indirizzo: www.lgim.com.

Il Fondo è destinato agli investitori che cercano una combinazione di crescita e reddito da un investimento in obbligazioni societarie investment grade denominate in sterline britanniche dei mercati sviluppati ed emergenti, da inserire nel proprio portafoglio di risparmio esistente. Anche se gli investitori possono disinvestire in qualsiasi momento, il Fondo potrebbe non essere appropriato per coloro che intendano farlo entro cinque anni. Il Fondo non è destinato agli investitori che non possono permettersi più di una perdita minima del loro investimento.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,09%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,16%/a, a fronte di un TER dello 0,09%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal dic 2020 al lug 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+12,5%
Annualizzato
+2,1%
Volatilità (ann.)
2,7%
Drawdown max
-11,77%
-14%-6%+1%+9%+16%dic 2020mag 2022ott 2023mar 2025lug 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+13%dic 2020lug 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%202120222023202420252026−11,77% · 10 ott 2022
Max drawdown
-11,77%
picco → minimo
Minimo toccato
10 ott 2022
dal picco del 06 set 2021
Tempo di recupero
520 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 5 mesi
Sott’acqua
919 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 6 mesi · → recuperato il 13 mar 2024

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
06 set 202110 ott 2022-11,77%13 mar 2024919
27 feb 202620 mar 2026-1,91%29 mag 202691
18 ott 202405 nov 2024-0,95%29 nov 202442
22 mar 202416 apr 2024-0,85%07 mag 202446
05 gen 202117 mar 2021-0,73%07 lug 2021183

Rendimenti per anno solare

2020
0,3%
2021
-0,8%
2022
-6,2%
2023
7,4%
2024
4,3%
2025
6,3%
2026
1,2%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,30,6-1,40,51,00,5-0,21,2
20250,90,3-0,10,90,11,00,50,20,50,90,30,56,3
2024-0,1-0,21,1-0,50,80,61,10,30,6-0,40,90,24,3
20232,2-1,10,30,4-1,0-1,22,10,50,90,41,42,37,4
2022-1,0-0,5-0,9-1,00,1-1,51,3-3,1-4,33,01,60,1-6,2
2021-0,1-0,5-0,00,20,20,10,20,0-0,4-0,70,3-0,2-0,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: LGIM. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,16% /anno
TER dichiarato
0,09%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+6,32%+6,48%-0,16%
2024+4,33%+4,45%-0,12%
2023+7,39%+7,60%-0,21%
2022-6,16%-5,83%-0,33%
2021-0,85%-0,73%-0,11%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)5,03%5,30%6,48%6,48%
Max drawdown-3,77%-6,71%-17,67%-17,67%
Sharpe-0,44-0,34-0,50-0,29
Sortino-0,52-0,41-0,65-0,39
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
2,10anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–5 anni
100,00%

Fonte: factsheet LGIM, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
13,30%
A+
0,60%
A
51,20%
BBB
34,90%

Fonte: factsheet LGIM, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10
9,1%

Prime 10 posizioni

Rabobank 4,63% 23/05/29
1,10%
Santander 7,10% 16/11/27
1,00%
Cadent Finance 2,13% 22/09/28
1,00%
Banco Santander 5,38% 17/01/31
0,90%
Barclays 7,09% 06/11/29
0,90%
LVMH 1,13% 11/02/27
0,90%
Barclays 3,25% 12/02/27
0,90%
Barclays 6,37% 31/01/31
0,80%
NatWest Markets 6,38% 08/11/27
0,80%
Nationwide BSoc 6,125% 21/08/28
0,80%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 2,5%Switzerland: 1,8%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 4,8%DjiboutiDenmark: 1,3%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 4,9%EstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 8,3%GabonUnited Kingdom: 37,2%GeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 5,1%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 26,5%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Regno Unito37,2%
Stati Uniti26,5%
Francia8,3%
Paesi Bassi5,1%
Spagna4,9%
Germania4,8%
Canada2,5%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da LGIM nel factsheet del fondo, dati al 30 giugno 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,2236 GBP
ex 16 lug 2026 · pagamento 24 lug 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,45 GBP
Rendimento da dividendo
4,72%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,45 GBP4,67 %
20250,43 GBP4,48 %
20240,37 GBP3,80 %
20230,25 GBP2,68 %
20220,10 GBP0,98 %
20210,03 GBP0,32 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+3,63 %1 anno+6,13 %2025+4,22 %2024+7,24 %2023−6,18 %2022−0,78 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,230,22
20250,210,22
20240,170,20
20230,110,14
20220,040,05
20210,03

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,2236 GBP16 lug 202617 lug 202624 lug 2026
0,226 GBP15 gen 202616 gen 202623 gen 2026
0,2183 GBP17 lug 202518 lug 202525 lug 2025
0,2147 GBP16 gen 202517 gen 202524 gen 2025
0,195 GBP11 lug 202412 lug 202419 lug 2024
0,171 GBP18 gen 202419 gen 202426 gen 2024
0,1385 GBP20 lug 202321 lug 202328 lug 2023
0,108 GBP19 gen 202320 gen 202327 gen 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (15 lug 2021). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse HannoverBAT113 nov 2025
Tradegate ExchangeBAT119 set 2025
+ 2 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF?
L'emittente LGIM dichiara come benchmark: J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index.
Quanto costa GBP5?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,09% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Qual è il patrimonio di GBP5?
Il patrimonio dichiarato da LGIM è di circa 117 milioni di euro.
Quando è stato lanciato GBP5?
Il fondo è stato lanciato il 9 dicembre 2020: ha 5 anni di storia.
Come replica l'indice GBP5?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (a campionamento) (dicitura dell'emittente: «Fisica - campionamento (dal KID)»).
GBP5 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra GBP5?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 2 borse principali, tra cui Börse Hannover (BAT1), Tradegate Exchange (BAT1).
Qual è stato il crollo peggiore di GBP5?
Nella storia disponibile (dal 2020), il massimo drawdown è stato -12,75%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di GBP5?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,16% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.