Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF
GBP5 · IE00BLRPQN90 · classe GBP Dist. · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) GBP · 0-5 anni · EuropaSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 117 mln EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,10 annibreve (≤3 anni)
Lancio 9 dic 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato delle obbligazioni societarie investment grade a breve termine denominate in sterline britanniche. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso obbligazioni societarie investment grade denominate in sterline britanniche con scadenze residue più brevi,…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 dic 2020 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,4% |
| 3 anni | +18,9% |
| 5 anni | +11,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +18,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,93% | 3,62% | 3,81% |
| Max drawdown | −3,96% | −3,96% | −12,57% |
| Sharpe | -0,83 | -0,50 | -0,89 |
| Sortino | -0,90 | -0,55 | -1,04 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GBP5 · IE00BLRPQN901
RebalixGBP5 · IE00BLRPQN90 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,32% | +6,48% | −0,16% |
| 2024 | +4,33% | +4,45% | −0,12% |
| 2023 | +7,39% | +7,60% | −0,21% |
| 2022 | −6,16% | −5,83% | −0,33% |
| 2021 | −0,85% | −0,73% | −0,11% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4496 GBP (4,72% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4496 | — |
| 2025 | 2 | 0,433 | +4,48% |
| 2024 | 2 | 0,366 | +3,80% |
| 2023 | 2 | 0,2465 | +2,68% |
| 2022 | 2 | 0,0974 | +0,98% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 9,1%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BAT1 · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLRPQN90
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BLRPQN90
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · GBP5 · IE00BLRPQN902