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L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF — cronologia

IE00BLRPQN90 · GBP5 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio del fondo (AUM)

100 mln £≈ 117 mln €+0% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2021 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
giu 21dic 21giu 22dic 22giu 23dic 23giu 24dic 24giu 25ago 26set 26

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

30 giugno 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 101 mln £ nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 8 fotografie certificate in archivio
31 dicembre 2024107 mln £
30 giugno 202498 mln £
31 dicembre 2023107 mln £
30 giugno 202395 mln £
31 dicembre 202294 mln £
30 giugno 202269 mln £
31 dicembre 202169 mln £
30 giugno 202160 mln £
9 dicembre 2020 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
set 2026100 mln £ (in corso)10Rabobank 4,63% 23/05/29 1,1%Regno Unito 37,2%paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese →
ago 2026100 mln £10Cadent Finance 2,13% 22/09/28 1,1%Regno Unito 37,5%prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.