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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF MXN Hedged
LQMHX · IE00BLF5J545 · classe Hedged · MXN · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Nord Americaclasse coperta in MXNSFDR art. 6
Indice replicato: IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 10 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,01%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- -0,08 annibreve (≤3 anni)
Lancio 19 ago 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 2949 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 2 set 2026
Il Fondo mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (l’«Indice»). L’Indice mira a misurare la performance delle obbligazioni societarie denominate in dollari USA del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (l’«Indice sottostante»), coprendo al contempo il rischio di tasso di interesse sottostante delle obbligazioni societarie in dollari. L’Indice sottostante…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 ago 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,2% |
| 3 anni | +29,6% |
| 5 anni | +105,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +149,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,00% | 2,66% | 3,62% |
| Max drawdown | −0,90% | −2,16% | −4,41% |
| Sharpe | 2,57 | 3,07 | 2,22 |
| Sortino | 4,13 | 4,88 | 3,35 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LQMHX · IE00BLF5J5451
RebalixLQMHX · IE00BLF5J545 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: dato in verifica: anomalie nella serie del fondo o dell’indice
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 97,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 2949 titoli · peso prime 10 = 1,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLF5J545
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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