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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc
EHBA · IE00BKWD3B81 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index
- TER
- 0,39%+ trans. 0,11%
- Patrimonio
- 379 mln EUR
- Tracking difference
- −0,40%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 3,62 annimedia (3–7 anni)
Lancio 17 set 2020 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 203 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, nei limiti del possibile e del praticabile, tutti i titoli dell'Indice alle loro rispettive ponderazioni. Il Fondo può utilizzare…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 set 2020 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,4% |
| 3 anni | +25,1% |
| 5 anni | +8,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +14,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,37% | 2,27% | 3,75% |
| Max drawdown | −2,89% | −2,89% | −21,09% |
| Sharpe | -0,05 | 1,83 | -0,24 |
| Sortino | -0,07 | 2,83 | -0,31 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EHBA · IE00BKWD3B811
RebalixEHBA · IE00BKWD3B81 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,40% | +5,61% | −0,21% |
| 2024 | +11,25% | +11,76% | −0,51% |
| 2023 | +9,96% | +10,44% | −0,48% |
| 2022 | −15,73% | −15,14% | −0,59% |
| 2021 | +0,93% | +1,31% | −0,38% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 28 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 65,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 203 titoli · peso prime 10 = 10,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EHBA · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKWD3B81
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EHBA · IE00BKWD3B812