IE00BKKKWJ26Ticker: 5UOA (Xetra) · SUOA (Euronext AMS) · SUOA (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 525 milioni di euro, è stato lanciato il 3 marzo 2020 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
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L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in dollari statunitensi, investment grade, a tasso fisso, emesse da società, con una durata residua di almeno un anno e un importo nominale minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD, che fanno parte del Bloomberg US Aggregate Corporate Index ("Indice originario") sulla base dei criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG"), di investimento socialmente responsabile ("SRI") e di altro tipo del fornitore dell'indice. Sono escluse dall'Indice le società coinvolte in determinate linee/attività commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo contenuta nel Prospetto del Fondo. Sono inoltre escluse dall'Indice le società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Sono inoltre escluse dall'Indice società in base a un punteggio sulle controversie ESG stabilito dal fornitore dell'indice. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino i criteri ESG/SRI. Il Fondo adotterà un approccio best in class all'investimento sostenibile. L'Indice è ponderato in base al valore di mercato, ossia il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice e inoltre l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.
I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 02 ago 2021 | 21 ott 2022 | -21,47% | 12 feb 2026 | 1655 |
| 06 mar 2020 | 20 mar 2020 | -14,54% | 16 giu 2020 | 102 |
| 31 dic 2020 | 18 mar 2021 | -5,27% | 02 ago 2021 | 214 |
| 27 feb 2026 | 27 mar 2026 | -2,63% | in corso | 193 |
| 06 ago 2020 | 27 ago 2020 | -2,27% | 30 nov 2020 | 116 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2 | 1,1 | -1,9 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | -1,7 | 0,4 | -0,2 | -0,7 | |||
| 2025 | 0,6 | 2,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | -0,2 | 7,6 |
| 2024 | -0,2 | -1,5 | 1,3 | -2,5 | 1,7 | 0,6 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | -2,4 | 1,2 | -1,8 | 1,9 |
| 2023 | 4,1 | -3,0 | 2,7 | 0,7 | -1,3 | 0,4 | 0,2 | -0,7 | -2,6 | -1,8 | 6,0 | 4,1 | 8,6 |
| 2022 | -3,1 | -2,0 | -2,4 | -5,2 | 0,9 | -2,6 | 3,1 | -3,0 | -5,1 | -0,9 | 5,0 | -0,7 | -15,3 |
| 2021 | -1,3 | -1,7 | -1,7 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | -0,4 | -0,9 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -1,7 |
| 2020 | 4,9 | 1,6 | 1,8 | 2,9 | -1,3 | -0,4 | -0,2 | 2,3 | 0,4 | 5,8 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,62% | +7,60% | +0,02% |
| 2024 | +1,95% | +2,08% | -0,14% |
| 2023 | +8,51% | +8,39% | +0,12% |
| 2022 | -15,27% | -15,03% | -0,24% |
| 2021 | -1,70% | -1,29% | -0,42% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 6,44% | 8,05% | 9,60% | 9,42% |
| Max drawdown | -4,71% | -11,09% | -12,65% | -12,65% |
| Sharpe | -0,16 | -0,07 | -0,19 | -0,16 |
| Sortino | -0,22 | -0,09 | -0,26 | -0,23 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| EUR Hedged (Acc) | IE000FZ1S3M3 | CEMJ | Accumulazione | EUR |
| EUR Hedged (Dist) | IE00BH4G7D40 | 36BA | Distribuzione | EUR |
| USD (Dist) | IE00BK4W7N32 | SUOU | Distribuzione | USD |
| USD (Acc) · questa pagina | IE00BKKKWJ26 | SUOA | Accumulazione | USD |
| GBP Hedged (Dist) | IE00BMWPV702 | SUOP | Distribuzione | GBP |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | 5UOA | 15 mag 2020 |
| Börse Frankfurt | 5UOA | 26 mar 2020 |
| Börse Hamburg | 5UOA | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | 5UOA | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | 5UOA | 21 set 2021 |
| Börse Stuttgart | 5UOA | 17 nov 2020 |
| Tradegate Exchange | 5UOA | 17 ago 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | 5UOA | 26 mar 2020 |