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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares $ Corp Bond ESG SRI​ UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BK4W7N32Ticker: 36BE (Xetra) · SUOU (Euronext AMS) · SUOU (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD)
TER
0,15%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
318,3 mln EUR
NAV
4,18 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
3 marzo 2020
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares $ Corp Bond ESG SRI​ UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 318 milioni di euro, è stato lanciato il 3 marzo 2020 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in dollari statunitensi, investment grade, a tasso fisso, emesse da società, con una durata residua di almeno un anno e un importo nominale minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD, che fanno parte del Bloomberg US Aggregate Corporate Index ("Indice originario") sulla base dei criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG"), di investimento socialmente responsabile ("SRI") e di altro tipo del fornitore dell'indice. Sono escluse dall'Indice le società coinvolte in determinate linee/attività commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo contenuta nel Prospetto del Fondo. Sono inoltre escluse dall'Indice le società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Sono inoltre escluse dall'Indice società in base a un punteggio sulle controversie ESG stabilito dal fornitore dell'indice. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino i criteri ESG/SRI. Il Fondo adotterà un approccio best in class all'investimento sostenibile. L'Indice è ponderato in base al valore di mercato, ossia il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice e inoltre l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +-0,00%/a, a fronte di un TER dello 0,15%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal mar 2020 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+4,1%
Annualizzato
+0,6%
Volatilità (ann.)
6,6%
Drawdown max
-21,40%
-19%-12%-5%+2%+9%mar 2020ott 2021giu 2023gen 2025ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+4%mar 2020ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%2020202120222023202420252026−21,40% · 21 ott 2022
Max drawdown
-21,40%
picco → minimo
Minimo toccato
21 ott 2022
dal picco del 31 dic 2020
Tempo di recupero
1210 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 anni e 4 mesi
Sott’acqua
1869 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 1 mese · → recuperato il 12 feb 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
31 dic 202021 ott 2022-21,40%12 feb 20261869
06 mar 202020 mar 2020-14,52%16 giu 2020102
27 feb 202627 mar 2026-2,77%in corso185
06 ago 202005 ott 2020-2,28%30 nov 2020116
30 nov 202009 dic 2020-0,73%29 dic 202029

Rendimenti per anno solare

2020
5,7%
2021
-1,7%
2022
-15,3%
2023
8,5%
2024
1,9%
2025
7,6%
2026
-0,6%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,11,2-1,90,40,70,2-1,60,4-0,6
20250,62,0-0,30,1-0,01,70,11,01,40,40,7-0,27,6
2024-0,2-1,51,3-2,51,90,62,31,51,7-2,41,2-1,91,9
20234,0-3,12,80,7-1,40,40,3-0,7-2,6-1,85,94,28,5
2022-3,1-1,9-2,5-5,21,0-2,63,2-3,0-5,1-1,15,0-0,7-15,3
2021-1,3-1,7-1,71,00,71,51,3-0,3-1,00,10,1-0,2-1,7
20204,91,61,73,0-1,4-0,3-0,22,40,35,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 2 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+-0,00% /anno
TER dichiarato
0,15%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+7,62%+7,60%+0,02%
2024+1,95%+2,08%-0,14%
2023+8,51%+8,39%+0,12%
2022-15,27%-15,03%-0,24%
2021-1,70%-1,29%-0,42%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)7,48%8,59%9,98%9,71%
Max drawdown-6,53%-13,69%-20,71%-22,06%
Sharpe-0,77-0,61-0,58-0,50
Sortino-0,97-0,79-0,77-0,68
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,07anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
0,31%
1–2 anni
10,25%
2–3 anni
10,51%
3–5 anni
19,31%
5–7 anni
15,95%
7–10 anni
14,98%
10–15 anni
7,07%
15–20 anni
6,16%
20+ anni
15,10%
Liquidità e derivati
0,36%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
0,91%
AA
9,83%
A
51,17%
BBB
37,73%
BB
0,00%
Liquidità e derivati
0,36%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
5236
5241 righe totali: 5 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
1,4%

Prime 10 posizioni

WELLS FARGO & COMPANY MTN · WFC
0,19%
WELLS FARGO & COMPANY MTN · WFC
0,17%
WELLS FARGO & COMPANY MTN · WFC
0,14%
AMAZON.COM INC · AMZN
0,13%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE · GS
0,12%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A · CHTR
0,12%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE · PFE
0,12%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A · CHTR
0,12%
WELLS FARGO & COMPANY MTN · WFC
0,12%
BANK OF AMERICA CORP MTN · BAC
0,12%

Settori

Obbligazioni societarie
100,8%
Liquidità e derivati
0,3%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 0,9%AustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazil: 0,1%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 2,8%Switzerland: 0,8%ChileChina: 0,3%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 0,5%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 0,9%EstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 0,1%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 1,1%IranIraqIcelandIsrael: 0,1%ItalyJamaicaJordanJapan: 2,9%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 0,1%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 0,2%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 0,6%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwan: 0,1%United Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 84,8%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti84,8%
Regno Unito4,8%
Giappone2,9%
Canada2,8%
Irlanda1,1%
Spagna0,9%
Australia0,9%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 5241 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,10 USD
ex 21 mag 2026 · pagamento 29 mag 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,20 USD
Rendimento da dividendo
4,78%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,20 USD4,56 %
20250,20 USD4,75 %
20240,20 USD4,62 %
20230,18 USD4,32 %
20220,11 USD2,17 %
20210,09 USD1,72 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%−0,17 %1 anno+7,36 %2025+1,85 %2024+8,15 %2023−15,42 %2022−1,72 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,10
20250,100,10
20240,100,10
20230,090,09
20220,050,06
20210,040,05
20200,020,05

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,10 USD21 mag 202622 mag 202629 mag 2026
0,10 USD13 nov 202514 nov 202526 nov 2025
0,10 USD15 mag 202516 mag 202529 mag 2025
0,10 USD14 nov 202415 nov 202427 nov 2024
0,10 USD16 mag 202417 mag 202430 mag 2024
0,09 USD16 nov 202317 nov 202329 nov 2023
0,09 USD19 mag 202322 mag 202330 mag 2023
0,06 USD17 nov 202218 nov 202230 nov 2022
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (14 mag 2020). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BK4W7N32. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
EUR Hedged (Acc)IE000FZ1S3M3CEMJAccumulazioneEUR
EUR Hedged (Dist)IE00BH4G7D4036BADistribuzioneEUR
USD (Dist) · questa paginaIE00BK4W7N32SUOUDistribuzioneUSD
USD (Acc)IE00BKKKWJ26SUOAAccumulazioneUSD
GBP Hedged (Dist)IE00BMWPV702SUOPDistribuzioneGBP
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,01%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse Düsseldorf36BE15 mag 2020
Börse Frankfurt36BE6 mar 2020
Börse Hamburg36BE15 feb 2021
Börse Hannover36BE9 dic 2024
Börse München / gettex36BE20 set 2021
Börse Stuttgart36BE17 nov 2020
Euronext AmsterdamSUOU1 dic 2025
Tradegate Exchange36BE17 ago 2020
Xetra (Deutsche Börse)36BE6 mar 2020
+ 16 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares $ Corp Bond ESG SRI​ UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD).
Quanto costa SUOU?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato SUOU in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,01%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di SUOU?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 318 milioni di euro.
Quando è stato lanciato SUOU?
Il fondo è stato lanciato il 3 marzo 2020: ha 6 anni di storia.
Come replica l'indice SUOU?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
SUOU distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra SUOU?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (36BE), Börse Frankfurt (36BE), Börse Hamburg (36BE), Börse Hannover (36BE), Börse München / gettex (36BE), Börse Stuttgart (36BE).
Qual è stato il crollo peggiore di SUOU?
Nella storia disponibile (dal 2020), il massimo drawdown è stato -24,29%, toccato a ottobre 2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di SUOU?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +-0,00% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene SUOU?
Il portafoglio dichiarato contiene 5236 titoli (più 5 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 1,4%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.