iShares $ Corp Bond ESG SRI​ UCITS ETF EUR HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

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L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in dollari statunitensi, investment grade, a tasso fisso, emesse da società, con una durata residua di almeno un anno e un importo nominale minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD, che fanno parte del Bloomberg US Aggregate Corporate Index ("Indice originario") sulla base dei criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG"), di investimento socialmente responsabile ("SRI") e di altro tipo del fornitore dell'indice. Sono escluse dall'Indice le società coinvolte in determinate linee/attività commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo contenuta nel Prospetto del Fondo. Sono inoltre escluse dall'Indice le società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Sono inoltre escluse dall'Indice società in base a un punteggio sulle controversie ESG stabilito dal fornitore dell'indice. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino i criteri ESG/SRI. Il Fondo adotterà un approccio best in class all'investimento sostenibile. L'Indice è ponderato in base al valore di mercato, ossia il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice e inoltre l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

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