State Street® SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimentoL'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel cercare di offrire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto dei rendimenti generati sia dal capitale che dal reddito, che in genere rispecchia il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month.

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Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).

Politiche di investimento

Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni pubbliche (governative) del Tesoro statunitense con scadenza compresa fra uno e tre mesi (esclusi). Sono escluse alcune emissioni speciali, come i titoli SLG (serie di obbligazioni statali e governative locali), i titoli TIPS (obbligazioni del Tesoro statunitense protette dall’inflazione) e i titoli STRIPS (titoli con negoziazione distinta della quota interessi e della quota capitale). Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell’Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell’Indice il Fondo utilizzerà una strategia a campioni stratificati per costituire un portafoglio rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell’Indice. Il Fondo non è un fondo comune monetario e non è soggetto a particolari requisiti regolamentari (compresi i vincoli relativi alla scadenza e alla qualità del credito) volti a consentire ai fondi comuni monetari di mantenere stabile il valore patrimoniale netto. La presente Categoria di azioni con copertura in MXN viene resa disponibile allo scopo di ridurre le fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di questa Categoria di azioni e le valute in cui sono denominate le attività sottostanti del Fondo. La Categoria di azioni sarà coperta in MXN, pertanto dovrebbe riprodurre più fedelmente la corrispondente versione coperta dell'Indice (Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)). Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 70%. Le Azioni della Categoria MXN sono emesse in peso messicani. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni. Fonte dell’Indice: L’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’Indice. Il Fondo non è sponsorizzato o avallato dal fornitore dell’Indice. Il fornitore dell’Indice non rilascia alcuna garanzia né accetta alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi errore relativo all’Indice, incluso qualsiasi errore riguardante la qualità, l’accuratezza o la completezza dei dati dell’Indice, e non garantisce che l’Indice sarà in linea con la metodologia dell’Indice descritta. Per il testo completo dell’esclusione di responsabilità si rimanda al Prospetto.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 3 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani