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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)
ZPRM · IE00BJXRT706 · MXN · domicilio Irlanda
monetario · Nord Americaclasse coperta in MXNSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
- TER
- 0,05%+ trans. 0,09%
- Patrimonio
- 756 mln EUR
- Tracking difference
- −0,11%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,67%white list 61,74%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,15 annibreve (≤3 anni)
Lancio 16 lug 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 20 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel cercare di offrire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto dei rendimenti generati sia dal capitale che dal reddito, che in genere rispecchia il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 lug 2019 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,0% |
| 3 anni | +25,5% |
| 5 anni | +89,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +92,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,24% | 0,34% | 0,37% |
| Max drawdown | −0,05% | −0,09% | −0,09% |
| Sharpe | 19,04 | 17,41 | 17,81 |
| Sortino | 66,25 | 76,18 | 96,11 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ZPRM · IE00BJXRT7061
RebalixZPRM · IE00BJXRT706 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9,11% | +9,22% | −0,11% |
| 2024 | +11,66% | +11,66% | +0,00% |
| 2023 | +12,28% | +12,51% | −0,23% |
| 2022 | +8,32% | +8,52% | −0,19% |
| 2021 | +4,69% | +5,03% | −0,34% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ZPRM · Börse Hamburg, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BJXRT706
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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