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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BJP26D89Ticker: EUED (Xetra)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (EUR)
TER
0,09%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
681,3 mln EUR
NAV
5,04 EUR (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
16 marzo 2020
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 681 milioni di euro, è stato lanciato il 16 marzo 2020 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso ("a RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di titoli a RF ultrabrevi di tipo investment grade denominati in euro emessi da società appartenenti all'iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Indice originario"). Sono esclusi dall'Indice gli emittenti coinvolti in determinate linee/attività commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo nel Prospetto del Fondo. Sono inoltre escluse dall'Indice le società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. L'Indice esclude inoltre società sulla base del loro coinvolgimento in controversie ESG rilevanti o che hanno un rating MSCI ESG inferiore a BBB. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato (con un limite del 3% per ciascun emittente). La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che non soddisfano i criteri ESG. Il Fondo adotta un approccio best in class agli investimenti sostenibili. Ciò significa che si prevede che il Fondo investa negli emittenti migliori secondo una prospettiva ESG/SRI (sulla base dei criteri ESG e SRI dell'Indice) in ciascun relativo settore di attività coperto dall'Indice. Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo in titoli a RF soddisferanno i requisiti di rating di credito ed ESG dell'Indice. Qualora i titoli non dovessero più soddisfare tali requisiti, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.

Il prezzo dei titoli a RF può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a RF si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a RF può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a RF; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,09%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Patrimonio più grande del 77% degli obbligazionari censiti.
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,06%/a, a fronte di un TER dello 0,09%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal mar 2020 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+12,0%
Annualizzato
+1,8%
Volatilità (ann.)
0,3%
Drawdown max
-1,39%
-4%+1%+6%+11%+15%mar 2020ott 2021giu 2023gen 2025ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+12%mar 2020ago 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%2020202120222023202420252026−1,39% · 14 ott 2022
Max drawdown
-1,39%
picco → minimo
Minimo toccato
14 ott 2022
dal picco del 24 nov 2020
Tempo di recupero
195 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 6 mesi
Sott’acqua
884 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 5 mesi · → recuperato il 27 apr 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
11 dic 202014 ott 2022-1,39%27 apr 2023867
16 mar 202030 mar 2020-0,67%28 mag 202073
27 ott 202002 nov 2020-0,03%06 nov 202010
02 ago 202405 ago 2024-0,03%07 ago 20245
27 feb 202603 mar 2026-0,03%05 mar 20266

Rendimenti per anno solare

2020
0,6%
2021
-0,4%
2022
-0,4%
2023
3,5%
2024
4,1%
2025
2,7%
2026
1,5%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,20,20,00,30,20,20,20,21,5
20250,30,20,20,20,20,20,20,20,20,20,10,22,7
20240,40,30,30,30,40,30,40,30,40,40,30,34,1
20230,20,10,30,30,20,30,30,30,30,30,40,43,5
2022-0,0-0,1-0,0-0,1-0,1-0,30,1-0,1-0,30,10,30,2-0,4
2021-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,4
20200,50,20,20,20,10,00,00,0-0,00,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Serie mostrata dal 15 novembre 2021: i dati precedenti dichiarati dall’emittente erano fermi sullo stesso valore per mesi (segnaposto, non prezzi) e li abbiamo esclusi. Meglio una storia più corta che una storia falsa.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 3 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,06% /anno
TER dichiarato
0,09%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+2,65%+2,60%+0,05%
2024+4,07%+4,04%+0,03%
2023+3,49%+3,39%+0,10%
2022-0,39%-0,31%-0,08%
2021-0,40%-0,30%-0,10%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniIntera storia
Volatilità (ann.)1,63%2,35%1,98%
Max drawdown-1,18%-1,96%-1,96%
Sharpe-1,37-1,34-1,22
Sortino-1,50-1,41-1,30
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
0,38anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
81,06%
1–2 anni
17,63%
2–3 anni
1,38%
Liquidità e derivati
-0,07%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
0,64%
AA
12,24%
A
55,59%
BBB
31,61%
Non classificato
0,00%
Liquidità e derivati
-0,07%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
520
525 righe totali: 5 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
5,1%

Prime 10 posizioni

DEUTSCHE BANK AG MTN RegS · DB
0,59%
AT&T INC MTN · T
0,56%
CREDIT AGRICOLE SA RegS · ACAFP
0,53%
MORGAN STANLEY MTN · MS
0,52%
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS · WFC
0,52%
CDP FINANCIAL INC MTN RegS · CADEPO
0,52%
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS · WFC
0,47%
AMAZON.COM INC FRN · AMZN
0,47%
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS · BACR
0,45%
COCA-COLA CO · KO
0,44%

Settori

Obbligazioni societarie
96,2%
Enti governativi
4,0%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab Emirates: 0,1%ArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 2,3%Austria: 0,9%AzerbaijanBurundiBelgium: 0,8%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 6,1%Switzerland: 3%ChileChina: 0,3%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 10,4%DjiboutiDenmark: 2,9%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 5,2%EstoniaEthiopiaFinland: 2,2%FijiFalkland IslandsFrance: 15,9%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreece: 0,1%GreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,8%IranIraqIcelandIsrael: 0,5%Italy: 3,4%JamaicaJordanJapan: 2,6%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 0,5%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 0,2%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 6,2%Norway: 0,5%NepalNew Zealand: 0,5%OmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugal: 0,4%ParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 5,3%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 21,6%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti21,6%
Francia15,9%
Germania10,4%
Regno Unito7,8%
Paesi Bassi6,2%
Canada6,1%
Svezia5,3%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 525 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,03 EUR
ex 18 giu 2026 · pagamento 30 giu 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,12 EUR
Rendimento da dividendo
2,38%
somma 12 mesi sul NAV del 3 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,12 EUR2,38 %
20250,14 EUR2,79 %
20240,19 EUR3,78 %
20230,14 EUR2,81 %
20220,00 EUR0,00 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+2,35 %1 anno+2,79 %2025+3,78 %2024+3,61 %2023−0,40 %2022
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,030,03
20250,080,06
20240,100,09
20230,050,09

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,03 EUR18 giu 202619 giu 202630 giu 2026
0,03 EUR19 mar 202620 mar 202631 mar 2026
0,06 EUR11 dic 202512 dic 202524 dic 2025
0,08 EUR12 giu 202513 giu 202525 giu 2025
0,09 EUR12 dic 202413 dic 202427 dic 2024
0,10 EUR13 giu 202414 giu 202426 giu 2024
0,09 EUR14 dic 202315 dic 202329 dic 2023
0,05 EUR15 giu 202316 giu 202328 giu 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (15 giu 2023). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BJP26D89. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
EUR (Acc)IE000NBRE3P7EUESAccumulazioneEUR
EUR (Dist) · questa paginaIE00BJP26D89EUEDDistribuzioneEUR
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BJP26D89EUED(classe: EUR (Dist))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfEUED15 mag 2020
Börse FrankfurtEUED18 mar 2020
Börse HamburgEUED15 feb 2021
Börse HannoverEUED9 dic 2024
Börse München / gettexEUED30 set 2020
Börse StuttgartEUED17 giu 2020
Tradegate ExchangeEUED17 ago 2020
Xetra (Deutsche Börse)EUED18 mar 2020
+ 16 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (EUR).
Quanto costa EUED?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,09% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato EUED in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di EUED?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 681 milioni di euro.
Quando è stato lanciato EUED?
Il fondo è stato lanciato il 16 marzo 2020: ha 6 anni di storia.
Come replica l'indice EUED?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
EUED distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra EUED?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (EUED), Börse Frankfurt (EUED), Börse Hamburg (EUED), Börse Hannover (EUED), Börse München / gettex (EUED), Börse Stuttgart (EUED).
Qual è stato il crollo peggiore di EUED?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -1,96%, toccato a giugno 2024. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di EUED?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,06% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene EUED?
Il portafoglio dichiarato contiene 520 titoli (più 5 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 5,1%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.