Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF
EUED · IE00BJP26D89 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · 0-1 anni · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (EUR)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 681 mln EUR
- Tracking difference
- +0,06%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 0,38 annibreve (≤3 anni)
Lancio 16 mar 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 520 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso ("a RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
L'Indice misura la performance di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 mar 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,3% |
| 3 anni | +10,0% |
| 5 anni | +11,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +12,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,63% | 2,35% | — |
| Max drawdown | −1,18% | −1,96% | — |
| Sharpe | -1,37 | -1,34 | — |
| Sortino | -1,50 | -1,41 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EUED · IE00BJP26D891
RebalixEUED · IE00BJP26D89 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,65% | +2,60% | +0,05% |
| 2024 | +4,07% | +4,04% | +0,03% |
| 2023 | +3,49% | +3,39% | +0,10% |
| 2022 | −0,39% | −0,31% | −0,08% |
| 2021 | −0,40% | −0,30% | −0,10% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,12 EUR (2,38% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,06 | — |
| 2025 | 2 | 0,14 | +2,79% |
| 2024 | 2 | 0,19 | +3,78% |
| 2023 | 2 | 0,14 | +2,81% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 520 titoli · peso prime 10 = 5,1%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUED · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BJP26D89
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BJP26D89
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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