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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 14,35%dettagli →

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BGSF1X88Ticker: IBC1 (Xetra) · IB01 (London SE) · IB01 (Euronext AMS) · IB01 (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,07%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
17,1 mld EUR
NAV
121,66 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
20 febbraio 2019
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 17,1 miliardi di euro, è stato lanciato il 20 febbraio 2019 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury Short Bond Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice offre esposizione a titoli di Stato statunitensi con una scadenza residua (ossia il periodo di tempo tra l'emissione e la data di scadenza del rimborso) pari o superiore a un mese e inferiore a un anno e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD alla data di ribilanciamento dell'Indice. Le obbligazioni renderanno secondo un tasso di interesse fisso. L'Indice non applica un requisito di rating creditizio, ma le obbligazioni avranno una solvibilità corrispondente a quella del Dipartimento del tesoro statunitense. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,07%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Patrimonio più grande del 99% degli obbligazionari censiti.
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,02%/a, a fronte di un TER dello 0,07%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal lug 2021 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+19,2%
Annualizzato
+3,5%
Volatilità (ann.)
0,3%
Drawdown max
-0,29%
-3%+3%+10%+16%+23%lug 2021nov 2022feb 2024mag 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+19%lug 2021set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%202120222023202420252026−0,29% · 14 giu 2022
Max drawdown
-0,29%
picco → minimo
Minimo toccato
14 giu 2022
dal picco del 26 lug 2021
Tempo di recupero
65 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 mesi
Sott’acqua
388 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 1 mese · → recuperato il 18 ago 2022

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
13 ott 202114 giu 2022-0,29%18 ago 2022309
12 set 202214 set 2022-0,06%23 set 202211
15 mar 202316 mar 2023-0,05%17 mar 20232
17 mar 202321 mar 2023-0,04%23 mar 20236
12 ott 202213 ott 2022-0,03%17 ott 20225

Rendimenti per anno solare

2021
-0,0%
2022
1,0%
2023
5,0%
2024
5,2%
2025
4,3%
2026
2,4%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,30,30,30,30,30,30,30,30,02,4
20250,40,30,30,40,30,40,30,40,40,30,30,44,3
20240,40,30,40,40,50,40,50,50,50,30,40,45,2
20230,30,30,50,30,30,40,40,40,40,40,50,55,0
2022-0,0-0,0-0,0-0,00,1-0,10,10,10,10,10,30,41,0
20210,00,0-0,0-0,0-0,0-0,0
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Serie mostrata dal 26 luglio 2021: i dati precedenti dichiarati dall’emittente erano fermi sullo stesso valore per mesi (segnaposto, non prezzi) e li abbiamo esclusi. Meglio una storia più corta che una storia falsa.

Serie ricongiunta: i dati storici dell’emittente contengono una ridenominazione delle quote (26 luglio 2021), non riaggiustata all’indietro; abbiamo riagganciato la storia precedente per renderla confrontabile. Rendimenti e rischio sono calcolati sulla serie ricongiunta.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 6 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,02% /anno
TER dichiarato
0,07%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+4,31%+4,30%+0,00%
2024+5,22%+5,24%-0,02%
2023+5,03%+5,07%-0,04%
2022+0,99%+1,05%-0,06%
2021-0,01%+0,05%-0,06%
2020+0,93%+0,97%-0,04%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anni
Volatilità (ann.)5,44%6,70%7,64%
Max drawdown-3,17%-11,94%-12,20%
Sharpe0,36-0,130,23
Sortino0,51-0,180,32
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
0,30anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
28,04%
Liquidità e derivati
71,96%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
28,04%
Liquidità e derivati
71,96%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
37
88 righe totali: 51 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
18,5%

Prime 10 posizioni

TREASURY NOTE · TNOTE
3,01%
TREASURY NOTE · TNOTE
2,84%
TREASURY NOTE · TNOTE
2,52%
TREASURY NOTE · TNOTE
1,83%
TREASURY NOTE · TNOTE
1,73%
TREASURY NOTE · TNOTE
1,49%
TREASURY NOTE · TNOTE
1,44%
TREASURY NOTE · TNOTE
1,36%
TREASURY NOTE · TNOTE
1,23%
TREASURY NOTE · TNOTE
1,09%

Settori

Liquidità e derivati
72,4%
Titoli di Stato
27,6%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 100%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti100%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 88 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BGSF1X88. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Dist)IE00BGR7L912IBTUDistribuzioneUSD
USD (Acc) · questa paginaIE00BGSF1X88IB01AccumulazioneUSD
MXN Hedged (Acc)IE00BJ5JMP33IB1MXXAccumulazioneMXN
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD)
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
14,35%
Quota white list
86,26%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BGSF1X88IBC1(classe: USD (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfIBC120 mag 2025
Börse HamburgIBC115 feb 2021
Börse HannoverIBC19 dic 2024
Börse München / gettexIBC125 feb 2019
Tradegate ExchangeIBC127 nov 2024
+ 8 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD).
Quanto costa IB01?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,07% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato IB01 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 14,35% (quota white list 86,26%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di IB01?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 17,1 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato IB01?
Il fondo è stato lanciato il 20 febbraio 2019: ha 7 anni di storia.
Come replica l'indice IB01?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
IB01 distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra IB01?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 5 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (IBC1), Börse Hamburg (IBC1), Börse Hannover (IBC1), Börse München / gettex (IBC1), Tradegate Exchange (IBC1).
Qual è la tracking difference di IB01?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,02% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene IB01?
Il portafoglio dichiarato contiene 37 titoli (più 51 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 18,5%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.