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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 14,35%dettagli →

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BGSF1X88Ticker: IBC1 (Xetra) · IB01 (London SE) · IB01 (Euronext AMS) · IB01 (SIX)Emittente: iShares

Obbligazionario nord America sull’indice ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD), a replica fisica ottimizzata, ad accumulazione. Classe in dollari statunitensi (USD).

0,32 anni
duration effettiva, come la dichiara iShares · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
AA 29,3%
fascia di rating prevalente · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,07% + 0,01%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
95
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
18,3 mld €
patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente
−0,02 pt /anno
tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ calcolata da Rebalix
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Domicilio
Irlanda
Classi dello stesso fondo
3, questa è la USD (Acc) · confrontale nella tabella →

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE00BGSF1X88
Ticker
IBC1 (Xetra) · IB01 (London SE) · IB01 (Euronext AMS) · IB01 (SIX)
Valuta della classe
dollari statunitensi (USD)
TER
0,07%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
Patrimonio della classe
18,3 mld EUR
NAV
122,21 USD (16 ottobre 2026)
Lancio della classe
20 febbraio 2019
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,07%sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Patrimoniopiù grande del 99% degli obbligazionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 0,32 annieffettiva, come la dichiara iShares (15 ottobre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Rating dichiaratoAA 29,3%✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 0–1 anni 29,3%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • 95 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 16,9%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 14,35%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 18,3 miliardi di euro, è stato lanciato il 20 febbraio 2019 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Treasury Short Bond Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice offre esposizione a titoli di Stato statunitensi con una scadenza residua (ossia il periodo di tempo tra l'emissione e la data di scadenza del rimborso) pari o superiore a un mese e inferiore a un anno e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD alla data di ribilanciamento dell'Indice. Le obbligazioni renderanno secondo un tasso di interesse fisso. L'Indice non applica un requisito di rating creditizio, ma le obbligazioni avranno una solvibilità corrispondente a quella del Dipartimento del tesoro statunitense. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    20 febbraio 2019
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    2
    ultimo: evento fiscale, 1 luglio 2026
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
14,35%
Quota white list
86,26%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

serie a rendimento totale dichiarata dall’emittente (base 100; classe ad accumulazione) · USD (cambi in caricamento) · dal feb 2019 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+23,3%
Annualizzato
+2,8%
Volatilità (ann.)
0,2%
Drawdown max
-0,31%
-3%+4%+12%+19%+27%feb 2019gen 2021dic 2022nov 2024ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+23,3%
20 feb 2019 → 16 ott 20267 anni e 8 mesi · +23,3%
20 feb 201916 ott 2026feb 2019ott 2026
Grafico, rendimenti, rischio e simulazione usano la serie a rendimento totale dichiarata dall’emittente (base 100, aggiornata al 16 ottobre 2026): per una classe ad accumulazione è la stessa cosa del NAV, ma pubblicata con più decimali. L’ultimo NAV in testa alla scheda resta quello pubblicato.
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%2019202120232025−0,31% · 14 giu 2022
Max drawdown
-0,31%
picco → minimo
Minimo toccato
14 giu 2022
dal picco del 20 mag 2021
Tempo di recupero
66 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 mesi
Sott’acqua
456 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 3 mesi · → recuperato il 19 ago 2022

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
20 mag 202114 giu 2022-0,31%19 ago 2022456
26 mar 202014 apr 2020-0,10%21 gen 2021301
05 set 202214 set 2022-0,07%27 set 202222
15 mar 202316 mar 2023-0,05%17 mar 20232
09 mar 202010 mar 2020-0,04%13 mar 20204

Rendimenti per anno solare

2019
2,0%
dal lancio, 20 feb
2020
0,9%
2021
-0,0%
2022
1,0%
2023
5,0%
2024
5,2%
2025
4,3%
2026
2,8%
2019: la classe è stata lanciata il 20 febbraio 2019; il rendimento va dal lancio al 31 dicembre 2019, non è un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno 2,8%
gen
0,3
feb
0,3
mar
0,3
apr
0,3
mag
0,3
giu
0,3
lug
0,3
ago
0,3
set
0,2
ott
0,2
nov
·
dic
·
2025Anno 4,3%
gen
0,4
feb
0,3
mar
0,4
apr
0,4
mag
0,3
giu
0,4
lug
0,3
ago
0,4
set
0,4
ott
0,3
nov
0,3
dic
0,4
2024Anno 5,2%
gen
0,4
feb
0,4
mar
0,4
apr
0,4
mag
0,5
giu
0,4
lug
0,5
ago
0,5
set
0,5
ott
0,3
nov
0,4
dic
0,4
2023Anno 5,0%
gen
0,3
feb
0,3
mar
0,5
apr
0,3
mag
0,3
giu
0,4
lug
0,4
ago
0,4
set
0,4
ott
0,4
nov
0,5
dic
0,5
2022Anno 1,0%
gen
-0,0
feb
-0,0
mar
-0,0
apr
-0,0
mag
0,1
giu
-0,1
lug
0,1
ago
0,1
set
0,1
ott
0,1
nov
0,3
dic
0,4
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,30,30,30,30,30,30,30,30,20,22,8
20250,40,30,40,40,30,40,30,40,40,30,30,44,3
20240,40,40,40,40,50,40,50,50,50,30,40,45,2
20230,30,30,50,30,30,40,40,40,40,40,50,55,0
2022-0,0-0,0-0,0-0,00,1-0,10,10,10,10,10,30,41,0
20210,00,00,00,00,0-0,00,00,00,0-0,0-0,0-0,0-0,0
20200,20,20,5-0,0-0,00,00,0-0,00,00,00,00,00,9
20190,20,20,20,30,10,30,10,20,10,12,0(dal lancio)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Serie mostrata dal 26 luglio 2021: i dati precedenti dichiarati dall’emittente erano fermi sullo stesso valore per mesi (segnaposto, non prezzi) e li abbiamo esclusi. Meglio una storia più corta che una storia falsa.

Serie ricongiunta: i dati storici dell’emittente contengono una ridenominazione delle quote (26 luglio 2021), non riaggiustata all’indietro; abbiamo riagganciato la storia precedente per renderla confrontabile. Rendimenti e rischio sono calcolati sulla serie ricongiunta.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 6 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
Media annua della TD, 2023–2025
-0,02 pt /anno
TER dichiarato
0,07%
AnnoFondoIndiceDifferenza (pt)
2025+4,31%+4,30%+0,00 pt
2024+5,22%+5,24%-0,02 pt
2023+5,03%+5,07%-0,04 pt
2022+0,99%+1,05%-0,06 pt
2021-0,01%+0,05%-0,06 pt
2020+0,93%+0,97%-0,04 pt
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)5,44%
Max drawdown-3,17%
Sharpe0,91
Sortino1,32
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)6,68%
Max drawdown-11,94%
Sharpe-0,08
Sortino-0,11
Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)7,67%
Max drawdown-12,20%
Sharpe0,26
Sortino0,36
Intera storia
Volatilità (ann.)7,20%
Max drawdown-13,14%
Sharpe0,20
Sortino0,28
Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)5,44%6,68%7,67%7,20%
Max drawdown-3,17%-11,94%-12,20%-13,14%
Sharpe0,91-0,080,260,20
Sortino1,32-0,110,360,28
Calcolati dalla serie a rendimento totale giornaliera dichiarata dall’emittente (base 100: per una classe ad accumulazione coincide col NAV, con più decimali), sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationRatingComposizione

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
0,32anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
29,30%
Liquidità e derivati
70,70%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
29,30%
Liquidità e derivati
70,70%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
95
Peso delle prime 10
16,9%

Principali emittenti

Dati dichiarati dall’emittente · 1 ottobre 2026
UNITED STATES TREASURY
27,38%

Prime 10 posizioni

Le maggiori singole emissioni detenute dal fondo.
TREASURY NOTE · TNOTECedola 1,25% · Scadenza 2026
2,79%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,25% · Scadenza 2026
2,47%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 1,88% · Scadenza 2027
1,73%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 3,88% · Scadenza 2027
1,73%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,50% · Scadenza 2027
1,53%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,13% · Scadenza 2027
1,51%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 1,25% · Scadenza 2026
1,40%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 3,75% · Scadenza 2027
1,34%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,13% · Scadenza 2026
1,22%
TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,13% · Scadenza 2027
1,14%
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 95 righe
Posizioni pubblicate da iShares, composizione riferita al 30 settembre 2026: 95 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. I pesi sono riportati senza riscalatura e possono non sommare al 100%. Come Rebalix verifica le composizioni →
StrutturaIn questa sezioneClassiIndiceBorse

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BGSF1X88. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Dist)IE00BGR7L912IBTUDistribuzioneUSD
USD (Acc) · questa paginaIE00BGSF1X88IB01AccumulazioneUSD
MXN Hedged (Acc)IE00BJ5JMP33IB1MXXAccumulazioneMXN
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD)
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BGSF1X88IBC1(classe: USD (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Börse DüsseldorfIBC1da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 mag 2025
Börse HamburgIBC1da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)15 feb 2021
Börse HannoverIBC1da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)9 dic 2024
Börse München / gettexIBC1da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)25 feb 2019
Euronext AmsterdamIB01da documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)—
London Stock ExchangeIB01da documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
SIX Swiss ExchangeIB01da documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
Tradegate ExchangeIBC1da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)27 nov 2024
Xetra (Deutsche Börse)IBC1da documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)—
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
+ 4 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD).
Quanto costa IB01?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,07% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato IB01 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 14,35% (quota white list 86,26%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di IB01?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 18,3 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato IB01?
Il fondo è stato lanciato il 20 febbraio 2019: ha 7 anni di storia.
Come replica l'indice IB01?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
IB01 distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra IB01?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 9 borse con ticker disponibile, tra cui Börse Düsseldorf (IBC1), Börse Hamburg (IBC1), Börse Hannover (IBC1), Börse München / gettex (IBC1), Euronext Amsterdam (IB01), London Stock Exchange (IB01).
Qual è la tracking difference di IB01?
Nei tre anni solari completi più recenti (2023–2025) il fondo ha reso in media -0,02 punti percentuali all'anno rispetto al suo indice: media annua delle differenze, dalle serie dichiarate dall'emittente.
Quante posizioni pubblica IB01?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 95 righe; le prime 10 pesano il 16,9%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
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