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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,50%dettagli →

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BG0TQ445Ticker: GL15 (Xetra) · GLT5 (London SE)Emittente: InvescoClasse: Dist
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,06%
Costi di transazione
0,03% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
373,1 mln EUR
NAV
36,43 GBP (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
18 marzo 2019
Dati dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,06%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (compra i titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 373 milioni di euro, è stato lanciato il 18 marzo 2019 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Obiet tivi:

Obiettivo di investimento:l’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg UK Gilt 1-5 Year (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori industriali, la ponderazione dei paesi, la liquidità e la qualità del credito.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il ricorso all’approccio a campione consentirà al Fondo di detenere un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice sottostante. La valuta base del Fondo è l’GBP. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e generare capitale o reddito aggiuntivo. L’Indice: l’Indice è concepito per misurare la performance di obbligazioni pubbliche investment grade, a tasso fisso, denominate in GBP, emesse dal governo britannico con scadenza da uno a cinque anni. I titoli che compongono l’Indice devono essere denominati in GBP, avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) usando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch, con un importo nominale in circolazione almeno pari a 200 milioni di GBP e con una scadenza residua compresa fra un anno e cinque anni meno un giorno, indipendentemente dalle opzioni. Sono idonei per l’Indice i Gilt detenuti dalla Banca d’Inghilterra, le emissioni a cedola fissa e le

Sezione «Obiettivi» del KID · 14 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,06%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,01%/a, a fronte di un TER dello 0,06%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal mar 2019 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+7,2%
Annualizzato
+0,9%
Volatilità (ann.)
2,5%
Drawdown max
-10,74%
-11%-5%0%+5%+11%mar 2019gen 2021dic 2022ott 2024set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+7%mar 2019set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%2019202120232025−10,74% · 27 set 2022
Max drawdown
-10,74%
picco → minimo
Minimo toccato
27 set 2022
dal picco del 21 set 2020
Tempo di recupero
919 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 anni e 6 mesi
Sott’acqua
1655 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 6 mesi · → recuperato il 03 apr 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
21 set 202027 set 2022-10,74%03 apr 20251655
27 feb 202620 mar 2026-2,19%in corso186
08 ott 201916 dic 2019-0,97%03 mar 2020147
06 mar 202018 mar 2020-0,90%23 mar 202017
03 set 201913 set 2019-0,69%01 ott 201928

Rendimenti per anno solare

2019
0,9%
2020
1,9%
2021
-1,9%
2022
-5,4%
2023
3,9%
2024
2,0%
2025
5,3%
2026
0,8%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,30,9-1,70,20,90,5-0,30,3-0,10,8
20250,80,50,21,4-0,30,80,20,10,20,90,30,35,3
2024-0,4-0,70,8-0,80,50,71,10,40,5-0,80,9-0,22,0
20231,2-1,20,9-0,4-1,1-1,61,30,60,80,40,92,13,9
2022-0,90,0-0,8-0,50,1-0,50,7-3,1-3,62,90,8-0,5-5,4
2021-0,2-0,80,10,00,1-0,00,1-0,2-0,6-0,70,7-0,5-1,9
20200,40,30,40,30,20,10,1-0,20,1-0,1-0,20,31,9
2019-0,30,60,00,60,10,1-0,4-0,2-0,10,9
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Invesco. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 1 degli ultimi 6 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,01% /anno
TER dichiarato
0,06%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+5,32%+5,36%-0,04%
2024+2,03%+2,02%+0,01%
2023+3,88%+3,88%+0,00%
2022-5,45%-5,44%-0,01%
2021-1,93%-1,89%-0,05%
2020+1,85%+1,91%-0,05%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)4,43%4,99%6,24%6,69%
Max drawdown-3,05%-7,18%-15,98%-16,72%
Sharpe-0,63-0,65-0,69-0,40
Sortino-0,81-0,82-0,91-0,54
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
2,53anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
9 to 12 months
7,22%
1 to 3 anni
56,04%
3 to 5 anni
36,53%
Liquidità e derivati
0,21%

Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
99,79%
Liquidità e derivati
0,21%

Fonte: factsheet Invesco, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
16
Peso delle prime 10
73,0%

Prime 10 posizioni

UK TSY 4.375% 07/03/28
8,64%
UK TSY 4.75% 07/12/30
8,29%
UK TSY 4.375% 07/03/30
8,15%
UK TSY 4% 22/05/29
7,45%
UK TSY 0.875% 22/10/29
7,13%
UK TSY 4.125% 07/03/31
6,95%
UK TSY 0.125% 31/01/28
6,78%
UK TSY 4.125% 22/07/29
6,71%
UK TSY 1.625% 22/10/28
6,54%
UK TSY 0.375% 22/10/30
6,36%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 16 righe
Portafoglio completo dichiarato da Invesco, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,376 GBP
ex 10 set 2026 · pagamento 17 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
1,88 GBP
Rendimento da dividendo
5,14%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,50 GBP4,04 %
20251,52 GBP4,16 %
20241,62 GBP4,33 %
20231,41 GBP3,76 %
20220,38 GBP0,95 %
20210,08 GBP0,19 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+2,28 %1 anno+5,24 %2025+1,98 %2024+3,76 %2023−5,44 %2022−1,93 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,370,370,38
20250,380,380,380,38
20240,410,410,410,39
20230,280,340,380,40
20220,030,060,100,20
20210,020,020,020,02
20200,050,040,020,02
20190,060,070,06

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,376 GBP10 set 202611 set 202617 set 2026
0,3682 GBP11 giu 202612 giu 202618 giu 2026
0,3738 GBP12 mar 202613 mar 202619 mar 2026
0,3808 GBP11 dic 202512 dic 202518 dic 2025
0,3777 GBP11 set 202512 set 202518 set 2025
0,3805 GBP12 giu 202513 giu 202520 giu 2025
0,3803 GBP13 mar 202514 mar 202520 mar 2025
0,3869 GBP12 dic 202413 dic 202419 dic 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (20 giu 2019). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Indice seguito

Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,50%
Quota white list
100,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BG0TQ445GL15
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse HannoverGL1513 nov 2025
Börse München / gettexGL1527 mar 2019
Tradegate ExchangeGL1519 set 2025
+ 6 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
L'emittente Invesco dichiara come benchmark: Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index.
Quanto costa GLT5?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,06% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato GLT5 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,50% (quota white list 100,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di GLT5?
Il patrimonio dichiarato da Invesco è di circa 373 milioni di euro.
Quando è stato lanciato GLT5?
Il fondo è stato lanciato il 18 marzo 2019: ha 7 anni di storia.
Come replica l'indice GLT5?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical»).
GLT5 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing (Quarterly)»).
Su quali borse si compra GLT5?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 3 borse principali, tra cui Börse Hannover (GL15), Börse München / gettex (GL15), Tradegate Exchange (GL15).
Qual è stato il crollo peggiore di GLT5?
Nella storia disponibile (dal 2019), il massimo drawdown è stato -12,51%, toccato a luglio 2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di GLT5?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,01% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene GLT5?
Il portafoglio dichiarato contiene 16 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 73%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.