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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist
GLT5 · IE00BG0TQ445 · classe Dist · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 1-5 anni · EuropaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index
- TER
- 0,06%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 373 mln EUR
- Tracking difference
- −0,01%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 2,53 annibreve (≤3 anni)
Lancio 18 mar 2019 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 16 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiet tivi:
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg UK Gilt 1-5 Year (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 mar 2019 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,7% |
| 3 anni | +12,7% |
| 5 anni | +5,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +7,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,00% | 3,00% | 3,39% |
| Max drawdown | −3,18% | −3,55% | −11,52% |
| Sharpe | -1,31 | -1,10 | -1,32 |
| Sortino | -1,51 | -1,27 | -1,64 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GLT5 · IE00BG0TQ4451
RebalixGLT5 · IE00BG0TQ445 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,32% | +5,36% | −0,04% |
| 2024 | +2,03% | +2,02% | +0,01% |
| 2023 | +3,88% | +3,88% | +0,00% |
| 2022 | −5,45% | −5,44% | −0,01% |
| 2021 | −1,93% | −1,89% | −0,05% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,8765 GBP (5,14% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,118 | — |
| 2025 | 4 | 1,5193 | +4,16% |
| 2024 | 4 | 1,6177 | +4,33% |
| 2023 | 4 | 1,4059 | +3,76% |
| 2022 | 4 | 0,3792 | +0,95% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GL15 · Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BG0TQ445
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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