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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist
PUIG · IE00BF51K025 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)
- TER
- 0,10%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 37 mln EUR
- Tracking difference
- −0,09%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 6,48 annimedia (3–7 anni)
Lancio 15 nov 2017 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 1701 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 nov 2017 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,8% |
| 3 anni | +7,9% |
| 5 anni | +0,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +24,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,75% | 5,71% | 6,77% |
| Max drawdown | −5,38% | −6,31% | −24,11% |
| Sharpe | -1,23 | -0,48 | -0,96 |
| Sortino | -1,51 | -0,63 | -1,26 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PUIG · IE00BF51K0251
RebalixPUIG · IE00BF51K025 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,81% | +7,80% | +0,01% |
| 2024 | +2,04% | +2,11% | −0,07% |
| 2023 | +8,18% | +8,39% | −0,21% |
| 2022 | −15,40% | −15,37% | −0,03% |
| 2021 | −1,46% | −1,39% | −0,07% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,9077 USD (5,05% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,6804 | — |
| 2025 | 4 | 0,8997 | +4,97% |
| 2024 | 4 | 0,8638 | +4,65% |
| 2023 | 4 | 0,7486 | +4,18% |
| 2022 | 4 | 0,5274 | +2,42% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1701 titoli · peso prime 10 = 2,3%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PUIG · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF51K025
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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